| Nombre |
ISIN |
Último |
Divisa |
Fecha |
Hora |
|---|
| CH B.C.L.- 4.00 03/2012 |
ES0000230211 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B.C.L.- 5.000 03/2012 |
ES0000230419 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH C. EMISIONES- 5.000 01/2020 |
ES0015440011 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH C. EMISIONES- 5.000 01/2013 |
ES0015440029 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BANCA MARCH- VBLE 07/2012 |
ES0413040009 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BANCA MARCH- 3.000 06/2013 |
ES0413040017 |
- |
EUR |
- |
- |
| - |
ES0413040025 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0413056005 |
100,000 |
- |
22/12/2011 |
17:16:48 |
| CH B. ANDALUCÍA- 3.500 02/2012 |
ES0413140007 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B.B.V.A- 4.250 01/2013 |
ES0413211030 |
101,990 |
EUR |
10/02/2012 |
17:09:15 |
| CH B.B.V.A- 4.250 07/2014 |
ES0413211055 |
102,440 |
EUR |
09/02/2012 |
17:16:48 |
| CH B.B.V.A-A 4.000 02/2025 |
ES0413211071 |
86,720 |
EUR |
19/01/2012 |
17:16:48 |
| CH B.B.V.A-B 3.500 02/2015 |
ES0413211089 |
98,900 |
EUR |
24/01/2012 |
17:16:49 |
| CH B.B.V.A- 3.500 10/2020 |
ES0413211105 |
88,500 |
EUR |
23/01/2012 |
17:16:49 |
| CH B.B.V.A- 3.250 01/2016 |
ES0413211113 |
98,620 |
EUR |
07/02/2012 |
17:16:49 |
| CH B.B.V.A- 3.500 01/2021 |
ES0413211121 |
88,390 |
EUR |
30/01/2012 |
17:16:49 |
| CH B.B.V.A- 3.875 05/2012 |
ES0413211139 |
100,860 |
EUR |
26/01/2012 |
17:16:50 |
| CH B.B.V.A- 4.600 02/2037 |
ES0413211147 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B.B.V.A- 3.750 10/2013 |
ES0413211154 |
101,160 |
EUR |
31/01/2012 |
17:16:50 |
| CH B.B.V.A- 4.250 01/2017 |
ES0413211170 |
101,170 |
EUR |
06/02/2012 |
17:16:51 |
| CH B.B.V.A- 4.350 03/2017 |
ES0413211196 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B.B.V.A- VBLE 06/2017 |
ES0413211238 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B.B.V.A- 3.875 06/2014 |
ES0413211329 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B.B.V.A- 3.000 10/2014 |
ES0413211337 |
98,990 |
EUR |
10/02/2012 |
17:09:15 |
| CH B.B.V.A- 3.625 01/2017 |
ES0413211345 |
98,750 |
EUR |
09/02/2012 |
17:16:52 |
| CH B.B.V.A- 3.250 07/2014 |
ES0413211360 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B.B.V.A- VBLE 07/2014 |
ES0413211378 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B.B.V.A- 3.500 07/2013 |
ES0413211386 |
101,570 |
EUR |
10/02/2012 |
17:09:15 |
| CH B.B.V.A- 4.000 12/2015 |
ES0413211394 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B.B.V.A- 4.500 12/2018 |
ES0413211402 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B.B.V.A- 4.125 01/2014 |
ES0413211410 |
102,530 |
EUR |
08/02/2012 |
17:16:53 |
| - |
ES0413211428 |
103,850 |
- |
09/02/2012 |
17:16:54 |
| - |
ES0413211469 |
102,950 |
- |
10/02/2012 |
17:09:15 |
| - |
ES0413211543 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0413211667 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0413211675 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0413211683 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0413211691 |
100,000 |
- |
21/12/2011 |
17:17:00 |
| - |
ES0413211709 |
100,000 |
- |
23/01/2012 |
14:43:35 |
| - |
ES0413212004 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0413307002 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0413307010 |
100,000 |
- |
16/01/2012 |
17:17:00 |
| CH BANESTO- 5.750 03/2017 |
ES0413440027 |
110,400 |
EUR |
08/02/2012 |
17:17:00 |
| CH BANESTO- 4.250 09/2014 |
ES0413440050 |
102,680 |
EUR |
08/02/2012 |
17:17:01 |
| CH BANESTO- 3.500 01/2015 |
ES0413440068 |
99,890 |
EUR |
08/02/2012 |
17:17:01 |
| CH BANESTO- 2.750 09/2012 |
ES0413440076 |
100,450 |
EUR |
07/02/2012 |
17:17:01 |
| CH BANESTO- 3.500 01/2016 |
ES0413440084 |
98,460 |
EUR |
03/02/2012 |
17:17:02 |
| CH BANESTO- 4.250 07/2013 |
ES0413440092 |
101,210 |
EUR |
06/02/2012 |
17:17:02 |
| CH BANESTO- 4.250 02/2014 |
ES0413440100 |
99,890 |
EUR |
12/01/2012 |
17:17:02 |
| CH BANESTO- VBLE 02/2013 |
ES0413440126 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BANESTO- 3.500 02/2012 |
ES0413440142 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BANESTO- 3.625 06/2013 |
ES0413440159 |
101,430 |
EUR |
09/02/2012 |
17:17:03 |
| CH BANESTO- 2.625 02/2013 |
ES0413440167 |
100,240 |
EUR |
10/02/2012 |
17:09:16 |
| CH BANESTO- 3.625 09/2015 |
ES0413440175 |
100,100 |
EUR |
08/02/2012 |
17:17:03 |
| - |
ES0413440217 |
103,470 |
- |
10/02/2012 |
17:09:16 |
| - |
ES0413440241 |
100,250 |
- |
23/12/2011 |
17:17:03 |
| CH SANT CONSUME- 3.875 03/2016 |
ES0413495005 |
98,450 |
EUR |
27/01/2012 |
17:17:04 |
| CH B.GUIPUZCOANO- VBLE 01/2019 |
ES0413580020 |
- |
EUR |
- |
- |
| - |
ES0413676000 |
- |
- |
- |
- |
| CH BANKINTER- VBLE 03/2013 |
ES0413679004 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BANKINTER- 3.500 02/2012 |
ES0413679053 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BANKINTER- 3.250 11/2014 |
ES0413679061 |
99,240 |
EUR |
07/02/2012 |
17:17:04 |
| CH BANKINTER- 2.625 04/2013 |
ES0413679079 |
99,860 |
EUR |
10/02/2012 |
17:09:16 |
| CH BANKINTER- VBLE 07/2018 |
ES0413679087 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BANKINTER- 3.750 09/2013 |
ES0413679095 |
101,460 |
EUR |
10/02/2012 |
17:09:17 |
| CH BANKINTER- 3.900 01/2014 |
ES0413679103 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BANKINTER- 4.875 01/2013 |
ES0413679111 |
101,920 |
EUR |
10/02/2012 |
17:09:17 |
| - |
ES0413679129 |
98,720 |
- |
11/11/2011 |
17:17:05 |
| - |
ES0413679137 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0413679145 |
99,400 |
- |
02/12/2011 |
17:17:05 |
| - |
ES0413679152 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0413679160 |
- |
- |
24/01/2012 |
17:15:12 |
| CH BANCO PASTOR- 3.750 03/2015 |
ES0413770001 |
91,900 |
EUR |
27/12/2011 |
17:17:06 |
| CH BANCO PASTOR- 3.875 09/2013 |
ES0413770019 |
97,730 |
EUR |
24/01/2012 |
17:17:06 |
| CH BANCO PASTOR- 3.500 02/2012 |
ES0413770084 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BANCO PASTOR- 3.250 03/2014 |
ES0413770092 |
94,200 |
EUR |
31/01/2012 |
17:17:07 |
| CH BANCO PASTOR- 4.550 07/2020 |
ES0413770100 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BANCO PASTOR- VBLE 06/2014 |
ES0413770118 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BANCO PASTOR- VBLE 09/2018 |
ES0413770126 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BANCO PASTOR- 3.625 09/2012 |
ES0413770134 |
100,280 |
EUR |
09/02/2012 |
17:17:07 |
| - |
ES0413770159 |
- |
- |
- |
- |
| CH B. POPULAR- 3.000 10/2012 |
ES0413790009 |
98,850 |
EUR |
22/11/2011 |
17:17:08 |
| CH B. POPULAR- 4.000 10/2016 |
ES0413790017 |
98,780 |
EUR |
07/02/2012 |
17:17:08 |
| CH B. POPULAR- 3.500 02/2012 |
ES0413790033 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B. POPULAR- 4.375 06/2014 |
ES0413790058 |
101,800 |
EUR |
06/02/2012 |
17:17:09 |
| CH B. POPULAR- VBLE 07/2017 |
ES0413790066 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B. POPULAR- 4.125 04/2018 |
ES0413790074 |
96,560 |
EUR |
09/02/2012 |
17:17:09 |
| CH B. POPULAR- 4.200 06/2019 |
ES0413790082 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B. POPULAR- 3.250 06/2015 |
ES0413790090 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B. POPULAR- 3.500 09/2013 |
ES0413790108 |
100,800 |
EUR |
09/02/2012 |
17:17:09 |
| CH B. POPULAR- 4.250 09/2015 |
ES0413790116 |
101,870 |
EUR |
07/02/2012 |
17:17:10 |
| CH B. POPULAR- 4.500 02/2013 |
ES0413790124 |
101,710 |
EUR |
10/02/2012 |
17:09:17 |
| - |
ES0413790132 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0413790140 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0413790157 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0413790165 |
- |
- |
- |
- |
| CH B. SABADELL- 4.500 04/2013 |
ES0413860000 |
101,880 |
EUR |
09/02/2012 |
17:17:11 |
| CH B. SABADELL- 3.250 06/2015 |
ES0413860026 |
98,520 |
EUR |
10/02/2012 |
17:09:18 |
| CH B. SABADELL- 3.500 01/2016 |
ES0413860034 |
97,400 |
EUR |
10/02/2012 |
17:09:18 |
| CH B. SABADELL- 4.125 05/2016 |
ES0413860042 |
96,900 |
EUR |
10/02/2012 |
17:09:18 |
| CH B. SABADELL- 4.250 05/2016 |
ES0413860059 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B. SABADELL- 4.250 01/2017 |
ES0413860067 |
98,750 |
EUR |
07/02/2012 |
17:17:11 |
| CH B. SABADELL- VBLE 06/2017 |
ES0413860075 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B. SABADELL- 3.500 02/2012 |
ES0413860133 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B. SABADELL- VBLE 05/2021 |
ES0413860141 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B. SABADELL- 3.115 07/2012 |
ES0413860158 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B. SABADELL- VBLE 07/2017 |
ES0413860166 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B. SABADELL- VBLE 09/2018 |
ES0413860174 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B. SABADELL- 3.125 01/2014 |
ES0413860182 |
99,400 |
EUR |
10/02/2012 |
17:09:19 |
| CH B. SABADELL- VBLE 06/2013 |
ES0413860190 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B. SABADELL- 3.250 09/2012 |
ES0413860208 |
100,580 |
EUR |
10/02/2012 |
17:09:19 |
| CH B. SABADELL- VBLE 12/2020 |
ES0413860216 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH B. SABADELL- VBLE 01/2019 |
ES0413860224 |
- |
EUR |
- |
- |
| - |
ES0413860232 |
101,660 |
- |
10/02/2012 |
17:09:19 |
| - |
ES0413860240 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0413860257 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0413860265 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0413860273 |
100,000 |
- |
25/01/2012 |
17:17:12 |
| CH SANTANDER- 4.500 07/2016 |
ES0413900061 |
103,130 |
EUR |
09/02/2012 |
17:17:12 |
| CH SANTANDER- 4.000 04/2020 |
ES0413900087 |
96,660 |
EUR |
07/02/2012 |
17:17:13 |
| CH SANTANDER- 3.125 09/2015 |
ES0413900103 |
98,910 |
EUR |
03/02/2012 |
17:17:13 |
| CH SANTANDER- 3.500 02/2014 |
ES0413900111 |
101,230 |
EUR |
10/02/2012 |
17:09:20 |
| CH SANTANDER- 3.875 02/2026 |
ES0413900129 |
82,870 |
EUR |
27/01/2012 |
17:17:13 |
| CH SANTANDER- 4.125 01/2017 |
ES0413900145 |
101,210 |
EUR |
07/02/2012 |
17:17:14 |
| CH SANTANDER- 4.250 05/2013 |
ES0413900152 |
102,000 |
EUR |
31/01/2012 |
17:17:14 |
| CH SANTANDER- 4.625 05/2027 |
ES0413900160 |
88,500 |
EUR |
20/12/2011 |
17:17:14 |
| CH SANTANDER- 4.500 11/2012 |
ES0413900178 |
101,670 |
EUR |
10/02/2012 |
17:09:20 |
| CH SANTANDER- 3.875 05/2014 |
ES0413900186 |
102,250 |
EUR |
09/02/2012 |
17:17:15 |
| CH SANTANDER- VBLE 01/2022 |
ES0413900194 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH SANTANDER- 3.125 01/2015 |
ES0413900202 |
99,920 |
EUR |
07/02/2012 |
17:17:15 |
| CH SANTANDER- 3.625 04/2017 |
ES0413900210 |
96,940 |
EUR |
09/02/2012 |
17:17:16 |
| CH SANTANDER- 4.625 01/2016 |
ES0413900228 |
104,120 |
EUR |
09/02/2012 |
17:17:16 |
| CH SANTANDER- VBLE 02/2019 |
ES0413900236 |
- |
EUR |
- |
- |
| - |
ES0413900244 |
102,900 |
- |
07/02/2012 |
17:17:16 |
| - |
ES0413900277 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0413980014 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0413980022 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0413980030 |
- |
- |
- |
- |
| CH BARCLAYS BAN- VBLE 12/2025 |
ES0413985005 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BARCLAYS BAN- VBLE 03/2016 |
ES0413985013 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BARCLAYS BAN- VBLE 06/2019 |
ES0413985021 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BARCLAYS BAN- VBLE 09/2022 |
ES0413985039 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BBK- 3.500 02/2012 |
ES0414100018 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BBK- 3.375 09/2014 |
ES0414100026 |
99,890 |
EUR |
09/02/2012 |
17:17:18 |
| CH BBK- 2.550 10/2012 |
ES0414100034 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BBK- 2.843 09/2013 |
ES0414100042 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BBK- 4.550 09/2020 |
ES0414100059 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BBK- VBLE 07/2015 |
ES0414100067 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BBK- VBLE 11/2012 |
ES0414100075 |
99,500 |
EUR |
07/11/2011 |
18:33:16 |
| CH BBK- VBLE 10/2018 |
ES0414100091 |
- |
EUR |
- |
- |
| - |
ES0414100109 |
- |
- |
- |
- |
| - |
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100,000 |
- |
04/11/2011 |
17:17:19 |
| CH C.A.MEDITERR- 3.500 02/2012 |
ES0414400053 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH C.A.MEDITERR- 3.375 10/2014 |
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94,340 |
EUR |
03/02/2012 |
17:17:19 |
| CH C.A.MEDITERR- 4.600 07/2020 |
ES0414400087 |
- |
EUR |
- |
- |
| - |
ES0414400103 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0414400111 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0414400129 |
- |
- |
- |
- |
| CH CAJA MURCIA- 3.500 02/2012 |
ES0414600066 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH CAJA MURCIA- VBLE 10/2013 |
ES0414600082 |
99,640 |
EUR |
25/11/2011 |
17:17:20 |
| CH CAJA MURCIA- VBLE 10/2013 |
ES0414600090 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH CAJA MURCIA- 4.000 01/2015 |
ES0414600108 |
- |
EUR |
- |
- |
| - |
ES0414600116 |
- |
- |
- |
- |
| CH CAJAMAR- 3.500 02/2012 |
ES0414601015 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH CAJAMAR- 3.500 10/2014 |
ES0414601023 |
97,350 |
EUR |
07/02/2012 |
17:17:20 |
| - |
ES0414601049 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0414601056 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0414601064 |
- |
- |
- |
- |
| CH CAJASTUR- 3.000 06/2013 |
ES0414826059 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH C.CATALUNYA- 3.500 03/2016 |
ES0414840274 |
86,520 |
EUR |
01/02/2012 |
17:17:21 |
| CH C.CATALUNYA- 4.015 11/2016 |
ES0414840290 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH C.CATALUNYA- 4.875 06/2017 |
ES0414840308 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH C.CATALUNYA- VBLE 03/2013 |
ES0414840365 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH C.CATALUNYA- 3.500 02/2012 |
ES0414840399 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH C.CATALUNYA- 5.150 07/2020 |
ES0414840415 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH C.GALICIA- 4.375 01/2019 |
ES0414843146 |
86,810 |
EUR |
26/01/2012 |
17:17:22 |
| CH C.GALICIA- VBLE 06/2017 |
ES0414843153 |
72,080 |
EUR |
06/02/2012 |
17:17:22 |
| CH C.GALICIA- 3.500 02/2012 |
ES0414843195 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH C.GALICIA- VBLE 10/2017 |
ES0414843203 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH CAJA DUERO-II VBLE 06/2012 |
ES0414854036 |
98,000 |
EUR |
09/02/2012 |
17:17:23 |
| CH CAJA DUERO-IV VBLE 09/2012 |
ES0414854044 |
98,000 |
EUR |
09/02/2012 |
17:17:23 |
| CH CAJA DUERO-VI 2.847 06/2013 |
ES0414854077 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH CAJA DUERO-VII 3.000 06/2013 |
ES0414854085 |
99,990 |
EUR |
10/02/2012 |
14:28:27 |
| - |
ES0414906000 |
- |
- |
- |
- |
| CH CAJA MADRID- 5.750 06/2016 |
ES0414950560 |
103,090 |
EUR |
10/02/2012 |
17:09:21 |
| CH CAJA MADRID- 5.250 03/2012 |
ES0414950586 |
100,150 |
EUR |
03/02/2012 |
17:17:24 |
| CH CAJA MADRID- 5.000 10/2014 |
ES0414950594 |
102,300 |
EUR |
10/02/2012 |
17:09:21 |
| CH CAJA MADRID- 4.000 02/2025 |
ES0414950628 |
77,460 |
EUR |
02/02/2012 |
17:17:25 |
| CH CAJA MADRID- 3.500 12/2015 |
ES0414950636 |
95,530 |
EUR |
06/02/2012 |
17:17:25 |
| CH CAJA MADRID- 4.125 03/2036 |
ES0414950644 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH CAJA MADRID- 4.250 05/2018 |
ES0414950651 |
92,100 |
EUR |
01/02/2012 |
17:17:25 |
| CH CAJA MADRID- 4.250 07/2016 |
ES0414950669 |
97,040 |
EUR |
07/02/2012 |
17:17:26 |
| CH CAJA MADRID- 4.500 04/2022 |
ES0414950685 |
83,130 |
EUR |
08/12/2011 |
17:17:26 |
| CH CAJA MADRID- 5.000 06/2019 |
ES0414950693 |
91,110 |
EUR |
22/11/2011 |
17:17:27 |
| CH CAJA MADRID- 5.02 02/2038 |
ES0414950701 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH CAJA MADRID- 5.405 07/2038 |
ES0414950719 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH CAJA MADRID- 3.500 02/2012 |
ES0414950768 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH CAJA MADRID- 3.625 10/2016 |
ES0414950776 |
93,690 |
EUR |
10/02/2012 |
17:09:21 |
| CH CAJA MADRID- 3.500 11/2014 |
ES0414950784 |
98,030 |
EUR |
10/02/2012 |
17:09:22 |
| CH CAJA MADRID- VBLE 02/2018 |
ES0414950792 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH CAJA MADRID- VBLE 07/2013 |
ES0414950800 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH CAJA MADRID- 3.500 03/2013 |
ES0414950826 |
99,360 |
EUR |
07/02/2012 |
17:17:27 |
| - |
ES0414950834 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0414950842 |
101,630 |
- |
10/02/2012 |
17:09:22 |
| - |
ES0414950859 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0414950867 |
- |
- |
- |
- |
| CH IBERCAJA- 2.700 06/2013 |
ES0414954133 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH IBERCAJA- 3.375 11/2014 |
ES0414954141 |
95,950 |
EUR |
11/11/2011 |
17:17:28 |
| CH IBERCAJA- 2.875 09/2013 |
ES0414954158 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH IBERCAJA- 3.500 04/2015 |
ES0414954166 |
94,750 |
EUR |
02/01/2012 |
17:17:29 |
| CH IBERCAJA- 4.500 07/2020 |
ES0414954174 |
- |
EUR |
- |
- |
| - |
ES0414954182 |
- |
- |
- |
- |
| CH CAIXANOVA- 4.500 07/2020 |
ES0414958142 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH CAJA BURGOS- VBLE 03/2013 |
ES0414961104 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH C. NAVARRA- VBLE 09/2017 |
ES0414965105 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH C. NAVARRA- 2.875 09/2013 |
ES0414965113 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH C. NAVARRA- VBLE 07/2020 |
ES0414965121 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH LA CAIXA- 4.500 11/2012 |
ES0414970162 |
102,020 |
EUR |
08/02/2012 |
17:17:30 |
| CH LA CAIXA- 4.250 10/2013 |
ES0414970188 |
101,700 |
EUR |
03/02/2012 |
17:17:31 |
| CH LA CAIXA- 4.750 10/2018 |
ES0414970196 |
98,700 |
EUR |
09/02/2012 |
17:17:31 |
| CH LA CAIXA- 3.875 02/2025 |
ES0414970204 |
79,030 |
EUR |
27/01/2012 |
17:17:31 |
| CH LA CAIXA- 3.250 10/2015 |
ES0414970212 |
97,670 |
EUR |
06/02/2012 |
17:17:32 |
| CH LA CAIXA- VBLE 01/2018 |
ES0414970220 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH LA CAIXA- 3.375 06/2014 |
ES0414970238 |
98,900 |
EUR |
01/02/2012 |
17:17:32 |
| CH LA CAIXA- 3.625 01/2021 |
ES0414970246 |
86,690 |
EUR |
26/01/2012 |
17:17:33 |
| CH LA CAIXA- VBLE 06/2016 |
ES0414970253 |
100,000 |
EUR |
09/02/2012 |
17:17:33 |
| CH LA CAIXA- VBLE 06/2016 |
ES0414970261 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH LA CAIXA- VBLE 08/2013 |
ES0414970279 |
93,510 |
EUR |
24/11/2011 |
17:17:34 |
| CH LA CAIXA- VBLE 06/2013 |
ES0414970287 |
96,330 |
EUR |
18/01/2012 |
17:17:34 |
| CH LA CAIXA- 4.250 01/2017 |
ES0414970295 |
99,860 |
EUR |
08/02/2012 |
17:17:34 |
| CH LA CAIXA- 4.500 01/2022 |
ES0414970303 |
92,750 |
EUR |
07/02/2012 |
17:17:34 |
| CH LA CAIXA- VBLE 10/2013 |
ES0414970329 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH LA CAIXA- VBLE 09/2016 |
ES0414970337 |
100,000 |
EUR |
09/02/2012 |
17:17:35 |
| CH LA CAIXA- VBLE 11/2016 |
ES0414970345 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH LA CAIXA- VBLE 03/2017 |
ES0414970352 |
100,000 |
EUR |
09/02/2012 |
17:17:36 |
| CH LA CAIXA- VBLE 03/2017 |
ES0414970360 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH LA CAIXA- VBLE 03/2017 |
ES0414970378 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH LA CAIXA- VBLE 06/2014 |
ES0414970386 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH LA CAIXA- VBLE 09/2017 |
ES0414970394 |
99,990 |
EUR |
08/02/2012 |
17:17:36 |
| CH LA CAIXA- 4.625 06/2019 |
ES0414970402 |
96,870 |
EUR |
07/02/2012 |
17:17:36 |
| CH LA CAIXA- VBLE 03/2017 |
ES0414970410 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH LA CAIXA- VBLE 03/2012 |
ES0414970428 |
100,000 |
EUR |
09/02/2012 |
17:17:37 |
| CH LA CAIXA- 5.4315 06/2038 |
ES0414970451 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH LA CAIXA- 3.500 02/2012 |
ES0414970493 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH LA CAIXA- VBLE 05/2021 |
ES0414970501 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH LA CAIXA- 3.750 05/2014 |
ES0414970519 |
100,410 |
EUR |
31/01/2012 |
17:17:38 |
| CH LA CAIXA- VBLE 12/2018 |
ES0414970527 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH LA CAIXA- 3.500 03/2016 |
ES0414970535 |
97,950 |
EUR |
09/02/2012 |
17:17:38 |
| CH LA CAIXA- VBLE 05/2019 |
ES0414970543 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH LA CAIXA- VBLE 07/2018 |
ES0414970568 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH LA CAIXA- 3.500 04/2015 |
ES0414970576 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH LA CAIXA- 3.125 09/2013 |
ES0414970584 |
100,540 |
EUR |
07/02/2012 |
17:17:38 |
| CH LA CAIXA- VBLE 10/2014 |
ES0414970592 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH LA CAIXA- VBLE 10/2015 |
ES0414970600 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH LA CAIXA- 3.737 10/2015 |
ES0414970618 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH LA CAIXA- VBLE 11/2013 |
ES0414970626 |
- |
EUR |
- |
- |
| - |
ES0414970634 |
99,700 |
- |
22/12/2011 |
17:17:40 |
| - |
ES0414970642 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0414970659 |
104,150 |
- |
09/02/2012 |
17:17:40 |
| - |
ES0414970667 |
103,530 |
- |
08/02/2012 |
17:17:41 |
| - |
ES0414970675 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0414970683 |
104,520 |
- |
10/02/2012 |
17:09:23 |
| CH BANCAJA- 4.375 01/2015 |
ES0414977258 |
96,340 |
EUR |
30/11/2011 |
17:17:42 |
| CH BANCAJA- 4.500 04/2013 |
ES0414977266 |
99,450 |
EUR |
28/12/2011 |
17:17:42 |
| CH BANCAJA- 3.500 02/2012 |
ES0414977324 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BANCAJA- 3.250 02/2012 |
ES0414977332 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH BANCAJA- 3.000 04/2013 |
ES0414977357 |
99,730 |
EUR |
09/02/2012 |
17:17:42 |
| CH BANCAJA- 2.625 06/2013 |
ES0414977373 |
- |
EUR |
- |
- |
| - |
ES0414977381 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0414977399 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0414977407 |
- |
- |
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- |
| CH C.I.CANARIAS- 3.870 06/2012 |
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- |
EUR |
- |
- |
| CH VITAL KUTXA- 3.035 11/2013 |
ES0415308016 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH VITAL KUTXA- 2.826 11/2012 |
ES0415308024 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH VITAL KUTXA- 3.810 09/2013 |
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- |
EUR |
- |
- |
| - |
ES0415308057 |
101,730 |
- |
09/02/2012 |
17:17:44 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
| CH KUTXA- 4.375 11/2014 |
ES0415309006 |
98,810 |
EUR |
29/12/2011 |
17:17:45 |
| - |
ES0415309014 |
103,960 |
- |
10/02/2012 |
17:09:23 |
| - |
ES0415309022 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0415309030 |
100,150 |
- |
10/02/2012 |
17:09:23 |
| - |
ES0415462003 |
- |
- |
- |
- |
| CH CAJA ESPAÑA- 3.000 06/2015 |
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90,340 |
EUR |
28/11/2011 |
17:17:46 |
| - |
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100,000 |
- |
17/01/2012 |
17:17:46 |
| - |
ES0416932012 |
100,000 |
- |
24/01/2012 |
17:17:46 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
| - |
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- |
- |
- |
- |
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96,230 |
- |
15/11/2011 |
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| - |
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- |
- |
- |
- |
| - |
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100,000 |
- |
05/12/2011 |
17:17:49 |
| - |
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100,000 |
- |
10/02/2012 |
14:30:36 |
| - |
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100,000 |
- |
10/02/2012 |
14:30:36 |
| - |
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100,000 |
- |
10/02/2012 |
14:30:37 |
| - |
ES0448873036 |
100,000 |
- |
10/02/2012 |
14:30:37 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
| - |
ES0458673029 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0458673037 |
99,990 |
- |
10/02/2012 |
17:09:24 |
| - |
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100,000 |
- |
18/11/2011 |
17:17:50 |
| - |
ES0458673052 |
100,000 |
- |
18/11/2011 |
17:17:50 |
| CH UNICAJA- 4.375 10/2015 |
ES0458759000 |
98,620 |
EUR |
07/02/2012 |
17:17:51 |
| CH UNICAJA- VBLE 11/2018 |
ES0458759018 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH UNICAJA- VBLE 11/2022 |
ES0458759026 |
- |
EUR |
- |
- |
| - |
ES0458759034 |
104,020 |
- |
09/02/2012 |
17:17:51 |
| CH CAJASUR- VBLE 09/2014 |
ES0464730086 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH CAJASUR- VBLE 11/2014 |
ES0464730094 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH CAJASUR- VBLE 05/2015 |
ES0464730102 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH CAJASUR- VBLE 05/2015 |
ES0464730110 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH UNICAJA- VBLE 03/2013 |
ES0464872011 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH UNICAJA- 3.500 02/2012 |
ES0464872045 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH UNICAJA- 3.320 01/2013 |
ES0464872052 |
97,450 |
EUR |
05/12/2011 |
17:17:52 |
| CH UNICAJA- 3.125 10/2014 |
ES0464872060 |
96,500 |
EUR |
17/01/2012 |
17:17:53 |
| CH UNICAJA- VBLE 12/2017 |
ES0464872078 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH UNICAJA- VBLE 12/2021 |
ES0464872086 |
- |
EUR |
- |
- |
| CH UNICAJA- 2.875 09/2013 |
ES0464872094 |
- |
EUR |
- |
- |
| - |
ES0465936005 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0465936013 |
- |
- |
- |
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| - |
ES0465936021 |
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ES0465936039 |
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