| Nombre |
ISIN |
Último |
Divisa |
Fecha |
Hora |
|---|
| OS DEUTSCHE AG-Sb 4.155 11/2014 |
DE0003933693 |
99,250 |
EUR |
08/02/2012 |
17:08:05 |
| OS MAJEN- 4.000 07/2022 |
ES0002750000 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS MAJEN- 4.000 01/2031 |
ES0002750018 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS MAJEN- 4.000 07/2022 |
ES0002750059 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS MAJEN- 4.000 07/2022 |
ES0002750067 |
- |
EUR |
- |
- |
| ODP AYUNMADRID- 4.900 10/2012 |
ES0201001122 |
- |
EUR |
- |
- |
| ODP AYUNMADRID- 4.350 06/2021 |
ES0201001130 |
99,260 |
EUR |
25/07/2006 |
18:18:50 |
| ODP AYUNMADRID- 4.550 06/2036 |
ES0201001148 |
99,840 |
EUR |
03/07/2006 |
18:18:50 |
| ODP AYUNMADRID- 4.650 01/2017 |
ES0201001155 |
99,730 |
EUR |
11/10/2007 |
18:18:51 |
| ODP AYUNMADRID- VBLE 10/2022 |
ES0201001163 |
100,000 |
EUR |
11/10/2007 |
18:18:51 |
| OS CDO.TENERIFE- VBLE 12/2013 |
ES0201330018 |
98,790 |
EUR |
19/09/2011 |
17:08:23 |
| OS CDO.TENERIFE- VBLE 12/2014 |
ES0201330026 |
99,260 |
EUR |
14/12/2007 |
17:08:23 |
| OS INI- 11.542 12/2025 |
ES0202010056 |
- |
EUR |
19/06/2002 |
17:08:23 |
| OS INI- 12.010 12/2025 |
ES0202010064 |
117,750 |
EUR |
09/02/2012 |
17:07:00 |
| OS I. F. CANTAB- VBLE 03/2028 |
ES0202391001 |
100,000 |
EUR |
26/03/2010 |
17:08:24 |
| OS AVASA- 3.550 06/2015 |
ES0211837077 |
96,500 |
EUR |
09/02/2012 |
17:08:00 |
| OS AUDASA- 4.330 05/2012 |
ES0211839115 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS AUDASA- 3.830 06/2013 |
ES0211839123 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS AUDASA- 4.000 06/2014 |
ES0211839131 |
98,000 |
EUR |
09/02/2012 |
17:07:59 |
| OS AUDASA- 3.320 12/2015 |
ES0211839149 |
95,000 |
EUR |
09/02/2012 |
17:07:59 |
| OS AUDASA- 3.700 05/2016 |
ES0211839156 |
96,000 |
EUR |
09/02/2012 |
17:08:00 |
| OS AUDASA- 4.850 03/2018 |
ES0211839164 |
101,100 |
EUR |
09/02/2012 |
17:08:00 |
| - |
ES0211839172 |
100,050 |
- |
08/02/2012 |
17:08:24 |
| OS AUCALSA- 4.000 06/2014 |
ES0211843083 |
98,500 |
EUR |
09/02/2012 |
17:07:58 |
| OS AUCALSA- 3.700 05/2016 |
ES0211843091 |
96,000 |
EUR |
09/02/2012 |
17:07:59 |
| OS ACESA- VBLE 10/2015 |
ES0211845161 |
89,750 |
EUR |
02/12/2011 |
17:08:24 |
| OS ABERTIS- 4.750 02/2014 |
ES0211845179 |
102,740 |
EUR |
03/02/2012 |
17:08:25 |
| OS ABERTIS- 4.950 08/2013 |
ES0211845187 |
102,540 |
EUR |
29/03/2011 |
17:08:25 |
| OS ABERTIS- VBLE 12/2024 |
ES0211845195 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS ABERTIS- 4.375 03/2020 |
ES0211845203 |
89,340 |
EUR |
30/12/2011 |
17:08:25 |
| OS ABERTIS- 5.125 06/2017 |
ES0211845211 |
98,010 |
EUR |
24/01/2012 |
17:08:26 |
| OS ABERTIS- 5.990 05/2038 |
ES0211845229 |
100,000 |
EUR |
15/05/2008 |
17:08:26 |
| OS ABERTIS- 4.625 10/2016 |
ES0211845237 |
101,600 |
EUR |
09/02/2012 |
17:07:00 |
| - |
ES0211845245 |
99,570 |
- |
09/02/2012 |
14:37:44 |
| OS AUVISA- 4.790 12/2027 |
ES0211966009 |
80,960 |
EUR |
01/08/2011 |
17:08:26 |
| OS B. GALLEGO-Sb VBLE 06/2013 |
ES0213051008 |
99,980 |
EUR |
06/02/2012 |
17:08:27 |
| OS B. GALLEGO-Sb VBLE 10/2013 |
ES0213051016 |
99,960 |
EUR |
07/02/2012 |
17:08:27 |
| OS B. GALLEGO-Sb VBLE 04/2016 |
ES0213051024 |
95,200 |
EUR |
24/01/2012 |
17:08:27 |
| OS B. GALLEGO-Sb VBLE 10/2016 |
ES0213051032 |
92,470 |
EUR |
07/11/2011 |
17:08:27 |
| OS B. GALLEGO-Sb VBLE 10/2040 |
ES0213051040 |
69,740 |
EUR |
28/07/2010 |
17:08:28 |
| OS B. GALLEGO-Sb VBLE 03/2019 |
ES0213051057 |
99,992 |
EUR |
07/05/2010 |
17:08:28 |
| OS B.B.V.A-Sb 9.370 12/2016 |
ES0213211016 |
127,790 |
EUR |
01/03/2010 |
17:08:28 |
| OS B.B.V.A-Sb VBLE 07/2013 |
ES0213211073 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS B.B.V.A-Sb VBLE 11/2015 |
ES0213211081 |
100,000 |
EUR |
09/11/2010 |
13:37:11 |
| OS B.B.V.A-Sb VBLE 10/2019 |
ES0213211099 |
80,860 |
EUR |
08/02/2012 |
17:08:29 |
| OS B.B.V.A-Sb VBLE 02/2022 |
ES0213211107 |
86,000 |
EUR |
14/06/2011 |
17:08:29 |
| OS B.B.V.A-Sb VBLE 03/2033 |
ES0213211115 |
100,000 |
EUR |
04/03/2008 |
17:08:29 |
| OS B.B.V.A- CERO 04/2016 |
ES0213211123 |
126,780 |
EUR |
25/10/2010 |
17:08:30 |
| OS B.B.V.A-Sb 6.200 07/2023 |
ES0213211131 |
99,770 |
EUR |
07/07/2008 |
17:08:30 |
| OS B.B.V.A- VBLE 06/2022 |
ES0213211149 |
100,690 |
EUR |
13/07/2009 |
17:08:30 |
| OS B.B.V.A- 5.650 06/2023 |
ES0213211156 |
96,250 |
EUR |
18/03/2011 |
17:08:31 |
| OS B.B.V.A-10 VBLE 08/2016 |
ES0213211164 |
50,000 |
EUR |
01/09/2010 |
17:08:31 |
| OS B.B.V.A-14 CERO 10/2017 |
ES0213211172 |
53,000 |
EUR |
15/10/2010 |
17:08:31 |
| OS B.B.V.A-25 VBLE 12/2017 |
ES0213211180 |
52,515 |
EUR |
13/12/2010 |
17:08:32 |
| OS CAIXA GIRONA-Sb VBLE 09/2016 |
ES0213249008 |
65,050 |
EUR |
07/11/2011 |
17:08:32 |
| OS DEUTSCHE SAE-Sb VBLE 12/2013 |
ES0213320015 |
96,460 |
EUR |
06/02/2012 |
17:08:32 |
| OS DEUTSCHE SAE-Sb VBLE 03/2014 |
ES0213320023 |
89,340 |
EUR |
06/02/2012 |
17:08:32 |
| OS DEUTSCHE SAE- 3.000 12/2015 |
ES0213320031 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS BETCHEVERRIA-Sb VBLE 12/2015 |
ES0213441019 |
99,420 |
EUR |
03/06/2011 |
17:08:33 |
| BM B.E.I.- 6.356 09/2016 |
ES0213469754 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS SANT CONSUME-Sb VBLE 09/2016 |
ES0213495007 |
97,000 |
EUR |
05/07/2011 |
17:08:33 |
| OS BANESTO B.E.-Sb VBLE 09/2013 |
ES0213540000 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS BANESTO B.E.-Sb VBLE 03/2016 |
ES0213540018 |
95,980 |
EUR |
10/03/2011 |
17:08:34 |
| OS B.GUIPUZCOANO-Sb 4.200 10/2014 |
ES0213580022 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS B.GUIPUZCOANO-Sb VBLE 03/2016 |
ES0213580030 |
85,000 |
EUR |
16/02/2011 |
17:08:34 |
| OS B.GUIPUZCOANO- 1.500 04/2022 |
ES0213580048 |
- |
EUR |
19/04/2007 |
17:08:34 |
| OS BANKINTER-Sb 5.700 12/2012 |
ES0213679022 |
99,410 |
EUR |
20/10/2011 |
17:08:35 |
| OS BANKINTER-Sb 6.000 12/2028 |
ES0213679030 |
96,121 |
EUR |
12/08/2010 |
17:08:35 |
| OS BANKINTER-Sb VBLE 06/2013 |
ES0213679097 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS BANKINTER-Sb VBLE 09/2013 |
ES0213679105 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS BANKINTER-Sb VBLE 09/2014 |
ES0213679113 |
95,950 |
EUR |
29/09/2009 |
18:17:56 |
| OS BANKINTER- VBLE 03/2015 |
ES0213679121 |
80,000 |
EUR |
07/02/2012 |
17:08:35 |
| OS BANKINTER-Sb VBLE 03/2016 |
ES0213679139 |
86,563 |
EUR |
01/02/2011 |
17:08:36 |
| OS BANKINTER-Sb VBLE 06/2016 |
ES0213679147 |
93,880 |
EUR |
20/10/2011 |
17:08:36 |
| OS BANKINTER- VBLE 06/2016 |
ES0213679154 |
91,380 |
EUR |
16/07/2009 |
17:08:36 |
| OS BANKINTER-Sb VBLE 12/2016 |
ES0213679162 |
94,500 |
EUR |
27/09/2011 |
17:08:37 |
| OS BANKINTER-Sb VBLE 03/2017 |
ES0213679170 |
84,184 |
EUR |
16/12/2010 |
17:08:37 |
| OS BANKINTER-Sb VBLE 10/2018 |
ES0213679188 |
74,000 |
EUR |
20/01/2011 |
17:08:37 |
| OS BANKINTER-Sb 6.375 09/2019 |
ES0213679196 |
94,500 |
EUR |
09/02/2012 |
17:07:01 |
| OS BANKINTER-Sb 6.750 12/2020 |
ES0213679204 |
99,510 |
EUR |
08/07/2010 |
17:08:37 |
| OS BANKINTER- 4.270 07/2016 |
ES0213679212 |
100,000 |
EUR |
25/10/2010 |
17:08:38 |
| OS BANCO PASTOR-Sb VBLE 09/2013 |
ES0213770003 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS BANCO PASTOR-Sb VBLE 12/2034 |
ES0213770011 |
50,000 |
EUR |
04/05/2011 |
17:08:38 |
| OS B. POPULAR-Sb VBLE 12/2019 |
ES0213790001 |
80,750 |
EUR |
09/02/2012 |
17:07:01 |
| - |
ES021379001 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0213790019 |
99,000 |
- |
09/02/2012 |
17:08:01 |
| - |
ES0213790027 |
99,990 |
- |
09/02/2012 |
17:08:01 |
| OS B. SABADELL-Sb VBLE 02/2014 |
ES0213860028 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS B. SABADELL-Sb VBLE 05/2016 |
ES0213860036 |
77,000 |
EUR |
23/01/2012 |
17:08:38 |
| OS B. SABADELL- VBLE 10/2016 |
ES0213860044 |
100,000 |
EUR |
05/10/2006 |
17:08:39 |
| OS B. SABADELL-Sb 6.250 04/2020 |
ES0213860051 |
84,250 |
EUR |
09/02/2012 |
17:07:01 |
| - |
ES0213860069 |
- |
- |
- |
- |
| OS SANTANDER-Sb 7.375 12/2012 |
ES0213900196 |
- |
EUR |
01/04/2003 |
17:08:39 |
| OS SANTANDER-Sb 7.650 12/2015 |
ES0213900204 |
102,600 |
EUR |
18/01/2012 |
17:08:39 |
| OS B.VALENCIA-Sb VBLE 06/2015 |
ES0213980032 |
80,000 |
EUR |
30/12/2010 |
17:08:40 |
| OS B.VALENCIA-Sb VBLE 03/2017 |
ES0213980040 |
60,250 |
EUR |
16/06/2011 |
17:08:40 |
| OS BBK-Sb VBLE 09/2015 |
ES0214100002 |
97,350 |
EUR |
17/09/2010 |
17:08:40 |
| OS BBK-Sb VBLE 03/2016 |
ES0214100010 |
91,240 |
EUR |
15/02/2011 |
17:08:41 |
| OS C.A.MEDITERR-Sb VBLE 11/2030 |
ES0214400048 |
100,000 |
EUR |
20/10/2011 |
17:08:41 |
| OS C.A.MEDITERR- VBLE 08/2015 |
ES0214400055 |
99,990 |
EUR |
13/01/2012 |
17:08:41 |
| OS CAJA MURCIA- VBLE 12/2020 |
ES0214600050 |
100,000 |
EUR |
03/02/2012 |
17:08:41 |
| OS CAJA MURCIA- VBLE 12/2020 |
ES0214600084 |
99,840 |
EUR |
20/01/2012 |
17:08:42 |
| OS CAJA MURCIA- VBLE 12/2020 |
ES0214600092 |
99,820 |
EUR |
20/01/2012 |
17:08:42 |
| OS CAJA MURCIA-Sb VBLE 12/2014 |
ES0214600175 |
100,000 |
EUR |
03/02/2012 |
17:08:42 |
| OS CAJA MURCIA-Sb VBLE 06/2023 |
ES0214600191 |
100,010 |
EUR |
03/02/2012 |
17:08:43 |
| OS CAJA MURCIA-Sb VBLE 03/2014 |
ES0214600217 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAJA MURCIA-Sb VBLE 12/2017 |
ES0214600225 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAJA MURCIA-Sb VBLE 12/2018 |
ES0214600233 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAJAMAR-Sb VBLE 03/2015 |
ES0214601017 |
82,250 |
EUR |
19/07/2011 |
17:08:43 |
| OS CAJASTUR-Sb VBLE 12/2012 |
ES0214826002 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAJASTUR-Sb VBLE 06/2019 |
ES0214826010 |
95,000 |
EUR |
08/02/2012 |
17:08:43 |
| OS CAJASTUR-Sb VBLE 06/2019 |
ES0214826028 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAJASTUR-Sb VBLE 06/2019 |
ES0214826036 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS C.CATALUNYA- VBLE 08/2015 |
ES0214840078 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS C.CATALUNYA- VBLE 11/2012 |
ES0214840110 |
94,810 |
EUR |
30/06/2005 |
17:08:44 |
| OS C.CATALUNYA- VBLE 06/2013 |
ES0214840151 |
- |
EUR |
17/07/2003 |
17:08:44 |
| OS C.CATALUNYA- VBLE 07/2016 |
ES0214840169 |
- |
EUR |
30/07/2003 |
17:08:44 |
| OS C.CATALUNYA- CERO 08/2013 |
ES0214840177 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS C.CATALUNYA- VBLE 08/2013 |
ES0214840193 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS C.CATALUNYA-Sb VBLE 05/2015 |
ES0214840201 |
80,000 |
EUR |
09/02/2012 |
17:07:02 |
| OS C.CATALUNYA- VBLE 02/2014 |
ES0214840219 |
- |
EUR |
27/02/2004 |
17:08:45 |
| OS C.CATALUNYA-Sb 4.000 02/2020 |
ES0214840235 |
82,230 |
EUR |
09/02/2012 |
17:07:02 |
| OS C.CATALUNYA- VBLE 03/2035 |
ES0214840243 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS C.CATALUNYA- VBLE 07/2012 |
ES0214840250 |
95,400 |
EUR |
10/01/2012 |
17:08:45 |
| OS C.CATALUNYA- VBLE 03/2021 |
ES0214840276 |
55,830 |
EUR |
30/11/2011 |
17:08:45 |
| OS C.CATALUNYA- VBLE 09/2016 |
ES0214840284 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS C.CATALUNYA- VBLE 09/2016 |
ES0214840292 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS C.CATALUNYA- VBLE 10/2026 |
ES0214840300 |
94,010 |
EUR |
13/10/2011 |
17:08:46 |
| OS C.CATALUNYA- VBLE 10/2013 |
ES0214840318 |
86,070 |
EUR |
22/09/2011 |
17:08:46 |
| OS C.CATALUNYA- VBLE 11/2016 |
ES0214840326 |
67,910 |
EUR |
02/08/2011 |
17:08:46 |
| OS C.CATALUNYA- VBLE 01/2014 |
ES0214840334 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS C.CATALUNYA-Sb VBLE 12/2018 |
ES0214840342 |
80,740 |
EUR |
07/02/2012 |
17:08:46 |
| OS C.CATALUNYA- CERO 10/2038 |
ES0214840359 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS C.CATALUNYA- CERO 01/2038 |
ES0214840367 |
100,000 |
EUR |
01/12/2008 |
17:08:47 |
| OS C.CATALUNYA- CERO 01/2039 |
ES0214840375 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS C. MANLLEU-Sb VBLE 06/2013 |
ES0214841027 |
99,960 |
EUR |
23/11/2011 |
17:08:47 |
| OS C.GALICIA-Sb VBLE 10/2012 |
ES0214843080 |
98,200 |
EUR |
09/02/2012 |
17:07:02 |
| OS C.GALICIA-Sb VBLE 11/2013 |
ES0214843098 |
94,280 |
EUR |
08/02/2012 |
17:08:47 |
| OS C.GALICIA-Sb VBLE 04/2014 |
ES0214843106 |
88,130 |
EUR |
06/02/2012 |
17:08:48 |
| OS C.GALICIA-Sb VBLE 01/2015 |
ES0214843114 |
84,290 |
EUR |
03/02/2012 |
17:08:48 |
| OS C.GALICIA-Sb VBLE 07/2015 |
ES0214843122 |
90,170 |
EUR |
03/02/2012 |
17:08:48 |
| OS C.GALICIA-Sb VBLE 09/2016 |
ES0214843130 |
72,020 |
EUR |
07/10/2011 |
17:08:49 |
| OS C.GALICIA-Sb VBLE 12/2040 |
ES0214843148 |
57,950 |
EUR |
08/07/2011 |
17:08:49 |
| OS C.A.I.-Sb VBLE 12/2013 |
ES0214845002 |
100,000 |
EUR |
24/01/2012 |
17:08:49 |
| OS C.A.I.-Sb VBLE 06/2014 |
ES0214845010 |
86,000 |
EUR |
23/12/2011 |
17:08:50 |
| OS C.A.I.-Sb VBLE 05/2016 |
ES0214845028 |
84,710 |
EUR |
22/09/2011 |
17:08:50 |
| OS C.A.I.-Sb VBLE 02/2019 |
ES0214845036 |
99,990 |
EUR |
31/01/2012 |
17:08:50 |
| OS C. LAIETANA-Sb VBLE 10/2021 |
ES0214846042 |
99,960 |
EUR |
15/11/2011 |
17:08:50 |
| OS C. LAIETANA-Sb VBLE 03/2035 |
ES0214846059 |
99,940 |
EUR |
17/11/2011 |
17:08:51 |
| OS C . MANRESA-Sb VBLE 05/2016 |
ES0214850051 |
66,000 |
EUR |
07/02/2012 |
17:08:51 |
| OS CAJA DUERO-Sb VBLE 06/2015 |
ES0214854012 |
70,990 |
EUR |
29/12/2011 |
17:08:51 |
| OS CAJA DUERO-Sb VBLE 12/2018 |
ES0214854020 |
75,800 |
EUR |
03/10/2011 |
17:08:52 |
| OS CAJA DUERO-Sb VBLE 09/2019 |
ES0214854038 |
100,425 |
EUR |
07/05/2010 |
17:08:52 |
| OS CAJA ÁVILA-Sb VBLE 10/2018 |
ES0214910004 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAJA ÁVILA-Sb VBLE 10/2018 |
ES0214910012 |
96,610 |
EUR |
30/01/2012 |
17:08:52 |
| OS CAJA ÁVILA-Sb VBLE 11/2018 |
ES0214910020 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAJA BADAJOZ-Sb VBLE 12/2019 |
ES0214920045 |
100,000 |
EUR |
01/02/2012 |
17:08:53 |
| OS CAJA BADAJOZ-Sb VBLE 05/2020 |
ES0214920052 |
99,990 |
EUR |
06/02/2012 |
17:08:53 |
| OS CAJA BADAJOZ-Sb VBLE 10/2021 |
ES0214920060 |
100,000 |
EUR |
02/02/2012 |
17:08:53 |
| OS CAJA BADAJOZ-Sb VBLE 06/2023 |
ES0214920078 |
100,610 |
EUR |
10/01/2012 |
17:08:54 |
| OS CAJA BADAJOZ-Sb VBLE 06/2025 |
ES0214920086 |
100,000 |
EUR |
06/02/2012 |
17:08:54 |
| OS CAJA BADAJOZ-Sb VBLE 06/2022 |
ES0214920094 |
100,000 |
EUR |
06/02/2012 |
17:08:54 |
| OS SA NOSTRA-Sb VBLE 12/2014 |
ES0214926018 |
86,820 |
EUR |
03/01/2012 |
17:08:55 |
| OS SA NOSTRA-Sb VBLE 03/2015 |
ES0214926026 |
100,000 |
EUR |
01/02/2012 |
17:08:55 |
| OS SA NOSTRA-Sb VBLE 06/2019 |
ES0214926034 |
100,000 |
EUR |
06/05/2010 |
17:08:55 |
| OS SA NOSTRA-Sb VBLE 06/2019 |
ES0214926042 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAJA MADRID-Sb 6.250 04/2012 |
ES0214950059 |
99,650 |
EUR |
07/02/2012 |
17:08:55 |
| OS CAJA MADRID-Sb VBLE 06/2015 |
ES0214950067 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAJA MADRID-Sb VBLE 03/2013 |
ES0214950091 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAJA MADRID-Sb VBLE 07/2014 |
ES0214950125 |
75,000 |
EUR |
14/12/2011 |
17:08:56 |
| OS CAJA MADRID- VBLE 06/2012 |
ES0214950133 |
99,450 |
EUR |
09/02/2012 |
17:07:03 |
| OS CAJA MADRID-Sb VBLE 03/2018 |
ES0214950141 |
52,000 |
EUR |
09/02/2012 |
17:07:03 |
| OS CAJA MADRID- VBLE 02/2012 |
ES0214950158 |
99,960 |
EUR |
30/01/2012 |
17:08:56 |
| OS CAJA MADRID-Sb VBLE 10/2016 |
ES0214950166 |
65,000 |
EUR |
14/12/2011 |
17:08:56 |
| OS CAJA MADRID- VBLE 06/2014 |
ES0214950174 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAJA MADRID-Sb VBLE 02/2028 |
ES0214950182 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAJA MADRID- 5.750 06/2023 |
ES0214950190 |
100,000 |
EUR |
17/06/2008 |
17:08:57 |
| OS CAJA MADRID- 4.760 12/2028 |
ES0214950208 |
99,560 |
EUR |
24/09/2008 |
17:08:57 |
| OS CAJA MADRID-Sb 5.116 07/2015 |
ES0214950216 |
98,005 |
EUR |
26/10/2010 |
17:08:57 |
| OS CAJA MADRID-Sb VBLE 06/2020 |
ES0214950224 |
100,000 |
EUR |
09/02/2012 |
14:35:33 |
| OS CAJA MADRID- VBLE 07/2016 |
ES0214950232 |
94,300 |
EUR |
28/07/2010 |
17:08:58 |
| OS IBERCAJA-Sb VBLE 07/2014 |
ES0214954069 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS IBERCAJA-Sb VBLE 04/2018 |
ES0214954135 |
75,000 |
EUR |
20/01/2012 |
17:08:58 |
| OS IBERCAJA- VBLE 07/2012 |
ES0214954143 |
99,400 |
EUR |
31/01/2012 |
17:08:58 |
| OS IBERCAJA-Sb VBLE 04/2019 |
ES0214954150 |
64,990 |
EUR |
14/06/2011 |
17:08:59 |
| OS C.ONTINYENT-Sb VBLE 05/2013 |
ES0214955017 |
95,001 |
EUR |
21/06/2010 |
17:08:59 |
| OS C.ONTINYENT-Sb VBLE 04/2016 |
ES0214955025 |
95,000 |
EUR |
21/06/2011 |
17:08:59 |
| OS CAIXANOVA-Sb VBLE 01/2018 |
ES0214958011 |
69,920 |
EUR |
26/01/2012 |
17:08:59 |
| OS CAIXANOVA-Sb VBLE 08/2018 |
ES0214958029 |
68,520 |
EUR |
17/01/2012 |
17:09:00 |
| OS CAIXANOVA-Sb VBLE 01/2019 |
ES0214958037 |
66,270 |
EUR |
06/02/2012 |
17:09:00 |
| OS CAIXANOVA-Sb VBLE 12/2020 |
ES0214958045 |
72,030 |
EUR |
30/01/2012 |
17:09:00 |
| OS CAIXANOVA-Sb VBLE 06/2046 |
ES0214958052 |
58,330 |
EUR |
09/06/2011 |
17:09:01 |
| OS CAIXANOVA- VBLE 05/2016 |
ES0214958060 |
81,810 |
EUR |
15/12/2010 |
17:09:01 |
| OS CAIXANOVA-A 1.505 06/2016 |
ES0214958078 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAIXANOVA-B 1.675 06/2018 |
ES0214958086 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAIXANOVA-B VBLE 02/2014 |
ES0214958094 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAIXANOVA-A VBLE 02/2017 |
ES0214958102 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAIXANOVA- VBLE 06/2014 |
ES0214958110 |
93,300 |
EUR |
11/09/2008 |
17:09:01 |
| OS CAIXANOVA-Sb VBLE 07/2019 |
ES0214958128 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAIXANOVA-Sb VBLE 12/2019 |
ES0214958136 |
100,004 |
EUR |
07/05/2010 |
17:09:02 |
| OS CAJA SEGOVIA-Sb VBLE 07/2016 |
ES0214959068 |
88,000 |
EUR |
30/01/2012 |
17:09:02 |
| OS CAJA SEGOVIA-Sb VBLE 06/2017 |
ES0214959076 |
91,020 |
EUR |
28/12/2011 |
17:09:02 |
| OS CAJA BURGOS- 1.630 07/2014 |
ES0214961015 |
100,000 |
EUR |
05/07/2007 |
17:09:03 |
| OS CAJA BURGOS-Sb VBLE 05/2019 |
ES0214961023 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS C. NAVARRA-Sb VBLE 06/2016 |
ES0214965008 |
93,380 |
EUR |
02/12/2011 |
17:09:03 |
| OS C. NAVARRA- 1.600 06/2019 |
ES0214965016 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS C. NAVARRA-Sb VBLE 06/2019 |
ES0214965024 |
91,400 |
EUR |
26/01/2012 |
17:09:03 |
| OS C. PENEDÈS-Sb VBLE 12/2034 |
ES0214966006 |
100,000 |
EUR |
03/02/2012 |
17:09:03 |
| OS C. PENEDÈS-Sb VBLE 03/2030 |
ES0214966014 |
100,000 |
EUR |
01/02/2012 |
17:09:04 |
| OS C. PENEDÈS-Sb VBLE 12/2016 |
ES0214966022 |
100,000 |
EUR |
03/02/2012 |
17:09:04 |
| OS C. PENEDÈS-Sb VBLE 06/2019 |
ES0214966030 |
99,970 |
EUR |
07/05/2010 |
17:09:04 |
| OS CAJASOL-Sb VBLE 12/2013 |
ES0214969042 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAJASOL-Sb VBLE 12/2014 |
ES0214969059 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAJASOL-Sb VBLE 12/2015 |
ES0214969067 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS LA CAIXA-Sb VBLE 04/2012 |
ES0214970040 |
99,990 |
EUR |
17/11/2011 |
17:09:05 |
| OS LA CAIXA-Sb VBLE 07/2012 |
ES0214970057 |
99,700 |
EUR |
09/02/2012 |
17:08:03 |
| OS LA CAIXA-Sb VBLE 02/2019 |
ES0214970065 |
84,000 |
EUR |
09/02/2012 |
17:08:02 |
| OS LA CAIXA-Sb VBLE 03/2020 |
ES0214970073 |
82,000 |
EUR |
09/02/2012 |
17:08:02 |
| - |
ES0214970081 |
104,510 |
- |
09/02/2012 |
17:08:01 |
| OS C.SABADELL-Sb VBLE 01/2020 |
ES0214973051 |
79,610 |
EUR |
30/01/2012 |
17:09:05 |
| OS C.SABADELL-Sb VBLE 02/2017 |
ES0214973069 |
65,700 |
EUR |
29/12/2011 |
17:09:05 |
| OS C.SABADELL-Sb VBLE 06/2024 |
ES0214973077 |
98,838 |
EUR |
07/05/2010 |
17:09:06 |
| OS C. TERRASSA-Sb VBLE 12/2013 |
ES0214974034 |
99,970 |
EUR |
25/10/2011 |
17:09:06 |
| OS C. TERRASSA-Sb VBLE 07/2019 |
ES0214974042 |
99,960 |
EUR |
25/10/2011 |
17:09:06 |
| OS C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021 |
ES0214974059 |
67,250 |
EUR |
30/01/2012 |
17:09:07 |
| OS C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021 |
ES0214974067 |
76,460 |
EUR |
30/01/2012 |
17:09:07 |
| OS C. TERRASSA-Sb VBLE 09/2050 |
ES0214974075 |
37,500 |
EUR |
08/02/2012 |
17:09:07 |
| OS C. TERRASSA- 1.500 03/2022 |
ES0214974083 |
- |
EUR |
13/03/2007 |
17:09:08 |
| OS C. TERRASSA- VBLE 06/2017 |
ES0214974091 |
70,860 |
EUR |
01/12/2009 |
17:09:08 |
| OS C. TERRASSA-Sb VBLE 09/2019 |
ES0214974117 |
99,961 |
EUR |
29/04/2010 |
17:09:08 |
| OS C.CANTABRIA-Sb VBLE 10/2012 |
ES0214975007 |
95,000 |
EUR |
03/02/2012 |
17:09:08 |
| OS C.CANTABRIA-Sb VBLE 03/2014 |
ES0214975015 |
86,000 |
EUR |
03/02/2012 |
17:09:09 |
| OS C.CANTABRIA-Sb VBLE 12/2015 |
ES0214975023 |
75,570 |
EUR |
30/01/2012 |
17:09:09 |
| OS BANCAJA-Sb VBLE 11/2018 |
ES0214977078 |
57,000 |
EUR |
29/12/2011 |
17:09:09 |
| OS BANCAJA- VBLE 06/2012 |
ES0214977086 |
99,240 |
EUR |
09/02/2012 |
17:07:03 |
| OS BANCAJA- VBLE 01/2016 |
ES0214977094 |
77,410 |
EUR |
08/02/2012 |
17:09:10 |
| OS BANCAJA-Sb VBLE 03/2040 |
ES0214977102 |
55,010 |
EUR |
14/12/2011 |
17:09:10 |
| OS BANCAJA- 1.500 05/2018 |
ES0214977110 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS BANCAJA- 4.250 05/2013 |
ES0214977128 |
97,300 |
EUR |
30/01/2012 |
17:09:10 |
| OS BANCAJA- VBLE 09/2013 |
ES0214977136 |
86,640 |
EUR |
30/11/2011 |
17:09:11 |
| OS BANCAJA- 4.375 02/2017 |
ES0214977144 |
82,590 |
EUR |
26/01/2012 |
17:09:11 |
| OS BANCAJA- VBLE 04/2014 |
ES0214977151 |
91,390 |
EUR |
09/02/2012 |
17:07:03 |
| OS BANCAJA-Sb VBLE 07/2019 |
ES0214977169 |
100,000 |
EUR |
07/05/2010 |
17:09:11 |
| OS C.GUADALAJAR-Sb VBLE 10/2012 |
ES0214979082 |
99,640 |
EUR |
09/02/2012 |
14:25:14 |
| OS C.GUADALAJAR-Sb VBLE 10/2013 |
ES0214979116 |
99,990 |
EUR |
11/10/2011 |
17:09:12 |
| OS C.GUADALAJAR-Sb VBLE 10/2014 |
ES0214979132 |
99,990 |
EUR |
05/04/2011 |
17:09:12 |
| OS C.GUADALAJAR-Sb VBLE 11/2015 |
ES0214979157 |
80,526 |
EUR |
26/10/2010 |
17:09:12 |
| OS C.GUADALAJAR-Sb VBLE 12/2017 |
ES0214979173 |
100,000 |
EUR |
19/08/2011 |
17:09:12 |
| OS C.GUADALAJAR-Sb VBLE 12/2019 |
ES0214979181 |
96,700 |
EUR |
06/02/2012 |
17:09:13 |
| OS CAJACANARIAS-Sb VBLE 10/2032 |
ES0214981039 |
99,860 |
EUR |
03/10/2011 |
17:09:13 |
| OS CAJACANARIAS-Sb VBLE 06/2019 |
ES0214981047 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAJACANARIAS-Sb VBLE 06/2020 |
ES0214981054 |
99,960 |
EUR |
19/10/2011 |
17:09:13 |
| OS CAJACANARIAS-Sb VBLE 11/2015 |
ES0214981070 |
86,045 |
EUR |
30/03/2010 |
17:09:14 |
| OS CajaGRANADA-Sb VBLE 06/2015 |
ES0214982110 |
76,030 |
EUR |
30/01/2012 |
17:09:14 |
| OS CajaGRANADA- VBLE 03/2022 |
ES0214982128 |
100,000 |
EUR |
16/03/2007 |
17:09:14 |
| OS CajaGRANADA-Sb VBLE 03/2019 |
ES0214982136 |
99,989 |
EUR |
07/05/2010 |
17:09:15 |
| OS C.I.CANARIAS-Sb VBLE 08/2012 |
ES0214983084 |
99,990 |
EUR |
11/11/2011 |
17:09:15 |
| OS C.I.CANARIAS-Sb VBLE 11/2013 |
ES0214983092 |
99,990 |
EUR |
06/10/2011 |
17:09:15 |
| OS C.I.CANARIAS-Sb VBLE 12/2019 |
ES0214983100 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS C.I.CANARIAS-Sb VBLE 04/2015 |
ES0214983118 |
91,560 |
EUR |
08/11/2011 |
17:09:16 |
| OS C.I.CANARIAS-Sb VBLE 11/2050 |
ES0214983134 |
60,000 |
EUR |
14/12/2011 |
17:09:16 |
| OS C.I.CANARIAS-Sb VBLE 09/2019 |
ES0214983142 |
96,760 |
EUR |
06/07/2011 |
17:09:16 |
| OS C.EXTREMADUR-Sb VBLE 11/2017 |
ES0214987028 |
69,000 |
EUR |
03/02/2012 |
17:09:17 |
| OS C.EXTREMADUR-Sb VBLE 10/2019 |
ES0214987044 |
99,990 |
EUR |
01/11/2011 |
17:09:17 |
| OS C.EXTREMADUR-Sb VBLE 04/2020 |
ES0214987069 |
100,000 |
EUR |
01/11/2011 |
17:09:17 |
| OS C.EXTREMADUR-Sb VBLE 04/2021 |
ES0214987077 |
79,710 |
EUR |
08/11/2011 |
17:09:17 |
| OS RURALCAJA-Sb VBLE 11/2015 |
ES0215316029 |
71,500 |
EUR |
22/09/2011 |
17:09:18 |
| OS C. TARRAGONA -Sb VBLE 05/2015 |
ES0215346000 |
100,000 |
EUR |
20/10/2011 |
17:09:18 |
| OS C. TARRAGONA -Sb VBLE 10/2015 |
ES0215346018 |
99,490 |
EUR |
25/10/2011 |
17:09:18 |
| OS C. TARRAGONA -Sb VBLE 04/2016 |
ES0215346026 |
99,350 |
EUR |
25/10/2011 |
17:09:19 |
| OS C. TARRAGONA -Sb VBLE 10/2016 |
ES0215346034 |
99,410 |
EUR |
25/10/2011 |
17:09:19 |
| OS C. TARRAGONA -Sb VBLE 01/2017 |
ES0215346042 |
99,490 |
EUR |
26/10/2011 |
17:09:19 |
| OS C. TARRAGONA -Sb VBLE 11/2017 |
ES0215346059 |
99,390 |
EUR |
25/10/2011 |
17:09:20 |
| OS C. TARRAGONA -Sb VBLE 07/2018 |
ES0215346067 |
99,330 |
EUR |
26/10/2011 |
17:09:20 |
| OS C. TARRAGONA - 1.500 06/2017 |
ES0215346075 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS C.C.M.-Sb VBLE 12/2014 |
ES0215424120 |
82,950 |
EUR |
09/02/2012 |
17:07:04 |
| OS C.C.M.-Sb VBLE 12/2017 |
ES0215424138 |
73,250 |
EUR |
16/11/2011 |
17:09:20 |
| OS C.C.M.- 1.50 06/2021 |
ES0215424146 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS C.C.M.- VBLE 07/2013 |
ES0215424153 |
89,990 |
EUR |
08/02/2012 |
17:09:21 |
| OS C.C.M.-Sb VBLE 05/2030 |
ES0215424161 |
59,500 |
EUR |
30/01/2012 |
17:09:21 |
| OS C.C.M.- VBLE 05/2014 |
ES0215424179 |
85,980 |
EUR |
02/12/2011 |
17:09:21 |
| OS CAJA ESPAÑA-Sb 5.750 06/2015 |
ES0215474026 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAJA ESPAÑA-Sb VBLE 12/2018 |
ES0215474166 |
89,490 |
EUR |
13/10/2011 |
17:09:21 |
| OS CAJA ESPAÑA-Sb VBLE 12/2015 |
ES0215474190 |
76,760 |
EUR |
30/01/2012 |
17:09:22 |
| OS CAJA ESPAÑA-Sb VBLE 02/2016 |
ES0215474208 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAJA ESPAÑA- VBLE 05/2013 |
ES0215474216 |
90,200 |
EUR |
08/02/2012 |
17:09:22 |
| OS CAJA ESPAÑA- VBLE 03/2014 |
ES0215474224 |
87,580 |
EUR |
11/05/2011 |
17:09:22 |
| OS CAJA ESPAÑA-Sb 7.500 08/2018 |
ES0215474232 |
103,660 |
EUR |
31/10/2011 |
17:09:23 |
| OS CAJA ESPAÑA-Sb VBLE 02/2020 |
ES0215474240 |
99,277 |
EUR |
07/05/2010 |
17:09:23 |
| OS CAJA ESPAÑA-Sb VBLE 06/2020 |
ES0215474257 |
98,880 |
EUR |
09/02/2012 |
14:35:40 |
| OS CAJA RIOJA-Sb VBLE 12/2019 |
ES0215530074 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAJASOL-Sb VBLE 12/2042 |
ES0217156092 |
68,190 |
EUR |
28/12/2011 |
17:09:23 |
| OS MAPFRE-Sb VBLE 07/2037 |
ES0224244063 |
68,000 |
EUR |
08/02/2012 |
17:09:24 |
| OS CORES- 4.000 07/2013 |
ES0224261000 |
99,900 |
EUR |
27/09/2011 |
17:09:24 |
| OS CORES- 4.500 04/2018 |
ES0224261018 |
93,690 |
EUR |
13/04/2011 |
17:09:25 |
| OS BBVA SR FIN-20 VBLE 04/2015 |
ES0225467010 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS BBVA SR FIN-25 VBLE 07/2017 |
ES0225467028 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS BBVA SR FIN-45 VBLE 12/2015 |
ES0225467036 |
- |
EUR |
- |
- |
| - |
ES0225467044 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0225467051 |
100,000 |
- |
29/04/2011 |
17:09:25 |
| OS ENAGAS-2 4.375 07/2015 |
ES0230960009 |
105,210 |
EUR |
03/02/2012 |
17:09:26 |
| OS ENAGAS-3 3.230 09/2039 |
ES0230960017 |
100,000 |
JPY |
16/09/2009 |
17:09:26 |
| OS EROSKI- VBLE 01/2024 |
ES0231429004 |
100,250 |
EUR |
08/02/2012 |
17:09:26 |
| OS EROSKI- VBLE 12/9999 |
ES0231429038 |
99,990 |
EUR |
24/10/2011 |
17:09:27 |
| OS FAGOR ELECTR- VBLE 12/9999 |
ES0235972009 |
44,850 |
EUR |
11/01/2012 |
17:09:28 |
| OS FAGOR ELECTR- VBLE 12/9999 |
ES0235972017 |
40,000 |
EUR |
06/02/2012 |
17:09:28 |
| OS FERIA VALENC- 6.04 06/2027 |
ES0236395036 |
95,140 |
EUR |
04/01/2012 |
17:09:28 |
| - |
ES0240609000 |
- |
- |
- |
- |
| - |
ES0240609018 |
- |
- |
- |
- |
| OS IBERDROLA II- 6.750 12/2012 |
ES0244520138 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS BPE FINANCIA-Sb VBLE 06/2014 |
ES0257080004 |
81,520 |
EUR |
02/01/2012 |
17:09:29 |
| OS BPE FINANCIA-Sb VBLE 12/2015 |
ES0257080012 |
73,500 |
EUR |
02/03/2011 |
17:09:29 |
| OS BPE FINANCIA-1 4.760 12/2028 |
ES0257080020 |
100,000 |
EUR |
26/09/2008 |
17:09:30 |
| OS MICDOS- 6.450 04/2028 |
ES0264101009 |
- |
EUR |
29/12/2003 |
17:09:30 |
| OS MICDOS- 4.810 11/2034 |
ES0264101017 |
96,820 |
EUR |
19/12/2008 |
17:09:30 |
| OS CAJASUR-Sb VBLE 12/2013 |
ES0264730039 |
99,990 |
EUR |
25/05/2011 |
17:09:31 |
| OS CAJASUR-Sb VBLE 12/2013 |
ES0264730047 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAJASUR-Sb VBLE 03/2015 |
ES0264730054 |
73,990 |
EUR |
08/02/2012 |
17:09:31 |
| OS CAJASUR- VBLE 03/2018 |
ES0264730062 |
100,000 |
EUR |
16/03/2007 |
17:09:31 |
| OS CAJASUR-Sb VBLE 12/2017 |
ES0264730070 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS CAJASUR-Sb VBLE 11/2018 |
ES0264730088 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS N.M.QUIJANO- 6.950 08/2013 |
ES0266660044 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS PASTOR IN.C.-Sb VBLE 03/2012 |
ES0268649029 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS SALTOS DEL SIL- 6.750 10/2012 |
ES0274760083 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS TELEFONICA- CERO 07/2029 |
ES0278430956 |
- |
EUR |
28/07/1999 |
17:09:33 |
| OS TELEFONICA- VBLE 03/2015 |
ES0278430964 |
96,700 |
EUR |
27/10/2011 |
17:09:33 |
| OS UNIV. ALICANTE- 6.50 12/2017 |
ES0282101007 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS UNIV. VALENCIA- 6.600 12/2022 |
ES0282102005 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS UNIV. VALENCIA- 5.550 12/2013 |
ES0282102013 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS UNIV.POLI.VALENC- 6.600 12/2022 |
ES0282103003 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS UNIV.POLI.VALENC- 5.550 12/2013 |
ES0282103011 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS UNIV.JAUME CASTE- 6.500 12/2017 |
ES0282104001 |
- |
EUR |
- |
- |
| OS VIDACAIXA-Sb VBLE 12/2020 |
ES0283691006 |
34,000 |
EUR |
07/02/2012 |
17:09:34 |
| OS VIDACAIXA-Sb VBLE 12/2030 |
ES0283691014 |
100,000 |
EUR |
16/11/2011 |
17:09:34 |
| OS C.SABADELL-Sb VBLE 12/2020 |
ES0314973027 |
99,810 |
EUR |
25/10/2011 |
17:11:26 |
|
|
|
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|
