Emisión
Nombre ISIN Volumen negociado (miles) Precio medio
Bonos
BS AE-BANCAJA- 3.12 ES0314977366 400 100,252
BS AE-Banco CAM- 03/2017 ES0313212021 308.000 99,986
BS AE-C. MADRID- ES0314950694 1.150 105,920
BS AE-C. PENEDÉS- ES0314966187 125.000 99,099
BS AE-CAJASOL- 3.25 ES0358197038 45.000 100,303
BS AE-COOPERATI- ES0313377030 150 100,260
BS B. SABADELL- 12/2016 ES0313860613 46.500 102,832
BS BANESTO- 4.080 03/2 ES0313440143 3.900 104,504
BS BANKIA- 3.50 01/2019 ES0313307003 2.500 108,092
BS BANKINTER-1 1 06/2019 ES03136793B0 200 103,474
BS BBK- 4.380 0 09/2015 ES0314100068 200 103,052
BS BBK- 4.400 0 03/2016 ES0314100076 5.800 104,481
BS CAIXABANK- 3 01/2016 ES0340609140 200 103,077
BS CAIXABANK- 2 04/2017 ES0340609215 300 104,041
BS CAIXABANK- 3 05/2018 ES0340609199 800 108,016
BS LA CAIXA- 2. 05/2019 ES0314970239 1.300 104,305
BS MAPFRE- 5.12 11/2015 ES0324244005 200 104,268
Bonos matador
Cédulas hipotecarias
CH B. SABADELL 06/2015 ES0413860026 600 101,405
CH B.B.V.A 02/2025 ES0413211071 300 126,827
CH B.S.C.H. 09/2015 ES0413900103 600 102,210
CH B.S.C.H. 07/2016 ES0413900061 3.300 106,800
CH BANCO PASTOR 03/2015 ES0413770001 13.600 100,698
CH BANESTO 01/2015 ES0413440068 5.000 100,338
CH B. POPULAR- 10/2019 ES0413790355 3.000 106,488
CH B. POPULAR- 4.12 ES0413790074 1.550 111,457
CH B. POPULAR- 01/2019 ES0413790231 100 112,221
CH B. POPULAR- 03/2017 ES0413790173 100 108,170
CH B. POPULAR- 4.25 ES0413790116 15.000 102,953
CH B. POPULAR- 09/2017 ES0413790314 900 107,928
CH B. SABADELL- 4. ES0413860067 2.300 108,070
CH B. SABADELL- 01/2018 ES0413860323 5.000 108,854
CH B. SABADELL- 02/2015 ES0413860281 22.200 100,549
CH B. SABADELL-4 11/2021 ES0413860398 700 99,914
CH B.B.V.A- 4.250 01/2 ES0413211170 600 108,252
CH B.B.V.A- 3.8 01/2023 ES0413211790 7.700 122,950
CH B.B.V.A- 4.250 03/2 ES0413211469 750 101,110
CH B.B.V.A- 3.625 01/2 ES0413211345 200 106,930
CH B.B.V.A- 3.5 12/2017 ES0413211782 1.000 109,297
CH B.S.C.H.- 4.625 05 ES0413900160 200 136,690
CH BANCO PASTOR- 07/2028 ES0405035009 657.800 120,040
CH BANESTO- 3.625 09/2 ES0413440175 27.000 102,400
CH BANKINTER- 4 03/2017 ES0413679178 300 108,389
CH BANKINTER- 3 10/2015 ES0413679202 400 103,048
CH BANKINTER- 2 07/2016 ES0413679269 400 103,650
CH BBK- 4.550 0 09/2020 ES0414100059 10.000 120,600
CH C.GALICIA- 4.375 ES0414843146 25.000 110,650
CH CAIXABANK- 3 03/2018 ES0440609206 200 108,324
CH CAIXABANK-20 03/2024 ES0440609248 4.700 112,675
CH CAIXABANK- 4 02/2017 ES0440609040 100 107,810
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950651 10.000 112,616
CH CAJA MADRID- 3. ES0414950776 50 105,412
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950685 900 124,000
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950669 1.400 105,860
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950644 10.000 126,977
CH CAJAMAR- 3.3 05/2016 ES0422714016 1.300 103,730
CH CAJAMAR- 3.7 11/2018 ES0422714024 200 110,610
CH DEUTSCHE SAE- 07/2022 ES0413320039 1.800.000 100,362
CH DEUTSCHE SAE- 07/2019 ES0413320021 1.800.000 99,649
CH KUTXA- 5.125 04/2015 ES0415309014 100 101,464
CH KUTXABANK- 1 05/2021 ES0443307048 4.100 106,208
CH LA CAIXA- VBLE 03/2 ES0414970378 4.500 99,970
CH LA CAIXA- 4.750 03 ES0414970667 400 100,980
CH LA CAIXA- 3.500 03 ES0414970535 400 104,030
CH LA CAIXA- 4.250 01 ES0414970295 100 108,226
CH LA CAIXA- 5.125 04 ES0414970683 3.000 106,465
CH LA CAIXA- 4.625 06 ES0414970402 2.400 118,162
CH SANT CONSUME- ES0413495005 200 104,455
CH SANTANDER- 3.625 ES0413900210 400 107,609
CH SANTANDER- 2 01/2018 ES0413900327 1.000 107,665
CH SANTANDER- 3.125 ES0413900202 1.000 100,330
CH SANTANDER- 4.125 ES0413900145 3.000 106,853
CH SANTANDER- 3 02/2015 ES0413900285 6.700 100,481
CH SANTANDER-32 11/2034 ES0413900376 800 101,194
CH SANTANDER-31 11/2024 ES0413900368 800 99,450
CH UNICAJA- 5.500 03/2 ES0458759034 100 105,901
CH UNICAJA- 4.375 10/2 ES0458759000 50 103,310
CH03D 10/2020 ES0413211105 600 116,777
CH040 01/2016 ES0413440084 600 103,527
CH043 01/2016 ES0413860034 20.100 103,360
CH045 01/2016 ES0413211113 1.900 103,290
CH046 01/2021 ES0413211121 600 117,150
CH048 02/2026 ES0413900129 1.000 126,483
ES0413900244 100 100,978
LA CAIXA- 4.750 10/2018 ES0414970196 200 116,350
CH LA CAIXA 10/2015 ES0414970212 600 102,320
CH LA CAIXA 02/2025 ES0414970204 300 124,666
Cédulas multicedentes
CM AYT CEC.GLOB-2 ES0312298229 9.900 106,236
CM AYT CEC.GLOB-1 ES0312298120 10.000 126,477
CM AYT CEC.GLOB-2 ES0312298245 15.000 117,200
Cédulas territoriales
CT SANTANDER- 4.625 ES0413900251 200 106,500
Obligaciones
OS ABERTIS- 5.125 06/2 ES0211845211 350 111,050
OS B. SABADELL-Sb ES0213860051 150 113,829
OS B. SABADELL-Sb V ES0213860036 500 96,770
OS BANCAJA- 4.375 02/2 ES0214977144 400 107,060
OS BANKIA-Sb VBL 05/2024 ES0213307004 3.800 97,674
OS C. TERRASSA-Sb V ES0214974067 300 93,750
OS C.A.MEDITERR- 08/2015 ES0214400055 1 94,000
OS CORES- 3.250 04/2016 ES0224261026 1.100 103,568
OS ENAGAS-2 4.375 07/201 ES0230960009 2.000 102,281
OS MAPFRE-Sb VBLE 07/203 ES0224244063 2.050 107,880
OS TESORO PÚBLIC 10/2023 ES00000123X3 63 123,060
OS280 11/2015 ES0214981070 5.000 99,650
OS28A 01/2016 ES0214977094 700 99,959
Pagarés Empresa
PE B. POPULAR DE 10/2015 ES0513806OK0 866 99,447
PE B. SABADELL D 06/2015 ES0513862A74 400 99,586
PE B. SABADELL D 12/2014 ES0513862J18 2.600 99,984
PE B. SABADELL D 06/2015 ES0513862B73 1.305 99,642
PE B. SABADELL D 12/2015 ES0513862L22 3.380 99,132
PE BANKINTER DES 01/2015 ES0513679ZE0 100 99,967
PE BBVA FINANC D 01/2015 ES0513688DX8 17.080 99,975
PE SANT CONSUME 07/2015 ES0513495JX5 10.000 99,712
PE SANT CONSUME 06/2015 ES0513495NH0 100 99,773
PE SANT CONSUME 05/2015 ES0513495NC1 1.000 99,850
PE SANTANDER DES 03/2015 ES0513900YT1 153 99,949
PE SANTANDER DES 12/2014 ES0513900YG8 100 99,998
Participaciones preferentes
PPR POPULAR PREF- KYG717151172 116 88,000
PPR SOL MELIÁ FL- KYG8259W1033 85 100,000
PPR SOS CUE PREF- ES0130124003 800 62,135
Titulación en activos