Emisión
Nombre ISIN Volumen negociado (miles) Precio medio
Bonos
BS AE-BANCAJA- 3.00 ES0314977358 20.050 100,199
BS AE-BANCAJA- 3.12 ES0314977366 6.000 100,940
BS AE-C. MADRID- ES0314950694 250 0,000
BS AE-C. MADRID- ES0314950678 1.000 0,000
BS AE-C.CATALU- 3. ES0314840184 44.650 100,216
BS AE-C.GALICIA- ES0314843329 7.350 0,000
BS AE-CAM- 3.000 11/201 ES0314400187 9.200 100,300
BS B. SABADELL- 12/2016 ES0313860613 100 0,000
BS BANESTO- 4.080 03/2 ES0313440143 2.500 105,468
BS BANKIA- 3.50 01/2019 ES0313307003 700 0,000
BS BANKINTER-84 11/2016 ES03136791N9 50 108,992
BS BANKINTER-1 1 06/2019 ES03136793B0 6.000 0,000
BS BANKINTER-66 05/2017 ES03136792R8 100 99,661
BS BBK- 4.380 0 09/2015 ES0314100068 100 0,000
BS BBK- 4.400 0 03/2016 ES0314100076 100 0,000
BS CAIXABANK- 3 05/2018 ES0340609199 400 0,000
BS CAIXABANK- 3 01/2016 ES0340609140 1.000 0,000
BS CAIXABANK- 2 04/2017 ES0340609215 3.000 0,000
BS CRITERIA- 4.125 11 ES0340609009 250 0,000
BS LA CAIXA- 2. 05/2019 ES0314970239 20.600 0,000
BS MAPFRE- 5.12 11/2015 ES0324244005 6.600 105,331
Bonos matador
Cédulas hipotecarias
CH B. SABADELL 06/2015 ES0413860026 3.000 102,088
CH B.B.V.A 02/2025 ES0413211071 100 123,285
CH B.S.C.H. 09/2015 ES0413900103 400 0,000
CH B.S.C.H. 07/2016 ES0413900061 100 0,000
CH BANCO PASTOR 03/2015 ES0413770001 10.000 101,470
CH BANESTO 01/2015 ES0413440068 19.700 101,126
BANESTO- 5.750 03/2017 ES0413440027 100 113,520
CAJA MADRID- 5.0 10/2014 ES0414950594 5.000 100,460
CH B. POPULAR- 09/2017 ES0413790314 200 0,000
CH B. POPULAR- 4.00 ES0413790017 300 107,275
CH B. POPULAR- 01/2019 ES0413790231 3.100 0,000
CH B. POPULAR- 4.25 ES0413790116 6.350 103,935
CH B. POPULAR- 03/2017 ES0413790173 6.400 108,855
CH B. POPULAR- 10/2019 ES0413790355 2.000 105,352
CH B. SABADELL- 01/2018 ES0413860323 800 109,350
CH B. SABADELL- 4. ES0413860067 200 108,961
CH B. SABADELL- 02/2015 ES0413860281 300 101,280
CH B.B.V.A- 4.750 02/2 ES0413211428 500 106,247
CH B.B.V.A- 2.2 06/2024 ES0413211816 200 0,000
CH B.B.V.A- 4.250 03/2 ES0413211469 1.050 102,033
CH B.B.V.A- 3.625 01/2 ES0413211345 2.650 106,986
CH B.B.V.A- 3.000 10/2 ES0413211337 39.650 100,074
CH B.B.V.A- 3.5 12/2017 ES0413211782 10.900 109,930
CH B.S.C.H.- 4.625 05 ES0413900160 10.000 131,162
CH BANCO PASTOR- 07/2028 ES0405035009 685.600 115,934
CH BANESTO- 3.625 09/2 ES0413440175 300 103,270
CH BANESTO- 4.625 03/2 ES0413440217 1.600 102,230
CH BANKINTER- 3.250 ES0413679061 1.100 100,364
CH BANKINTER- 2 07/2016 ES0413679269 200 104,375
CH C.A.MEDITERR- ES0414400079 4.000 100,190
CH C.CATALUNYA- 3. ES0414840274 200 104,345
CH C.CATALUNYA- 4. ES0414840308 5.200 111,845
CH C.RURAL NAVA- 06/2018 ES0415306002 100 108,672
CH CAIXABANK- 3 03/2018 ES0440609206 200 0,000
CH CAIXABANK-20 03/2024 ES0440609248 1.400 109,924
CH CAJA MADRID- 3. ES0414950776 300 106,460
CH CAJA MADRID- 3. ES0414950784 3.050 100,433
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950669 200 106,684
CH CAJAMAR- 3.3 05/2016 ES0422714016 200 104,325
CH CAJAMAR- 3.7 11/2018 ES0422714024 3.000 110,526
CH IBERCAJA- 3.375 11 ES0414954141 3.000 100,556
CH KUTXA- 4.375 11/2014 ES0415309006 3.300 0,000
CH KUTXA- 5.125 04/2015 ES0415309014 200 102,584
CH KUTXABANK- 1 05/2021 ES0443307048 200 0,000
CH KUTXABANK- 3 02/2017 ES0443307014 1.300 0,000
CH LA CAIXA- 5.125 04 ES0414970683 200 107,579
CH LA CAIXA- 4.250 01 ES0414970295 19.900 109,072
CH LA CAIXA- 4.625 06 ES0414970402 38.400 118,402
CH LA CAIXA- 4.750 03 ES0414970667 550 101,975
CH LA CAIXA- 5.000 02 ES0414970659 50 0,000
CH LA CAIXA- 4.500 01 ES0414970303 50 0,000
CH LA CAIXA- 3.500 03 ES0414970535 100 104,749
CH MARE NOSTRUM- 01/2019 ES0413056047 400 0,000
CH SANT CONSUME- ES0413495005 100 105,334
CH SANTANDER- 3 02/2015 ES0413900285 100 101,160
CH SANTANDER- 2 01/2018 ES0413900327 1.000 0,000
CH SANTANDER- 4.125 ES0413900145 2.500 108,772
CH UNICAJA- 5.500 03/2 ES0458759034 200 107,450
CH UNICAJA- 3.125 10/2 ES0464872060 2.000 100,033
CH CAJAMADRID-3,5 12/2015 ES0414950636 300 103,732
CH040 01/2016 ES0413440084 100 104,269
CH042 01/2018 ES0414970220 100 0,000
CH044 01/2021 ES0414970246 1.200 116,543
ES0413440266 1.100 0,000
CH LA CAIXA 02/2025 ES0414970204 1.200 121,040
CH LA CAIXA 10/2015 ES0414970212 500 103,010
Cédulas multicedentes
CM AYT CEC.GLOB-2 ES0312298245 400 117,032
Cédulas territoriales
Obligaciones
OS ABERTIS 03/2020 ES0211845203 400 0,000
OS CAJAMAR 03/2015 ES0214601017 200 0,000
OS ABERTIS- FIJ 10/2019 ES0211845252 100 0,000
OS B. SABADELL-Sb ES0213860051 200 0,000
OS BANCAJA- 4.375 02/2 ES0214977144 2.300 107,900
OS BANKIA-Sb VBL 05/2024 ES0213307004 2.800 0,000
OS BANKINTER-Sb 6.37 ES0213679196 250 0,000
OS CORES- 4.500 04/2018 ES0224261018 1.700 112,040
OS CORES- 3.250 04/2016 ES0224261026 700 104,090
OS ENAGAS-2 4.375 07/201 ES0230960009 200 102,962
OS28A 01/2016 ES0214977094 700 99,926
Pagarés Empresa
PE B. SABADELL D 09/2015 ES0513862H02 25.500 99,140
PE B. SABADELL D 09/2015 ES0513862H44 34.000 0,000
PE BBVA FINANC D 11/2014 ES0513688DL3 1.000 99,932
PE BBVA FINANC D 10/2014 ES0513688Y52 8.520 99,992
PE BBVA FINANC D 11/2014 ES0513688DK5 350 99,925
PE BBVA FINANC D 09/2015 ES0513688DM1 2.514 0,000
PE BBVA FINANC D 12/2014 ES0513688CR2 1 0,000
PE HIDROCANTAB. 12/2014 ES05060256G2 8.500 99,855
PE LIBERBANK DES 11/2014 ES05686750D5 330 99,966
PE LIBERBANK DES 12/2014 ES05686750E3 330 99,911
PE SANT CONSUME 06/2015 ES0513495NH0 65.900 99,803
PE SANT CONSUME 10/2014 ES0513495KX3 2.900 99,996
PE SANTANDER DES 11/2014 ES0513900YD5 9 0,000
PE SANTANDER DES 01/2015 ES0513900YJ2 150 99,954
PE SANTANDER DES 12/2014 ES0513900YG8 100 99,964
Participaciones preferentes
PPR BBVA CAP FIN- ES0114224043 18 0,000
PPR CAM CAPITAL - KYG1793R1020 4 80,900
PPR POPULAR PREF- KYG717151099 2 85,102
PPR SOL MELIÁ FL- KYG8259W1033 12 87,000
Titulación en activos