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Nombre ISIN Volumen negociado (miles) Precio medio
Bonos
BS AE-C. MADRID- ES0314950694 100 103,320
BS BANESTO- 4.080 03/2 ES0313440143 200 102,478
BS BANKIA- 3.50 01/2019 ES0313307003 1.100 105,959
BS BANKINTER-1 1 06/2019 ES03136793B0 1.000 103,195
BS BBK- 4.400 0 03/2016 ES0314100076 300 102,256
BS BBK- 4.380 0 09/2015 ES0314100068 100 100,738
BS CAIXABANK- 3 05/2018 ES0340609199 100 106,615
BS CAIXABANK- 2 04/2017 ES0340609215 6.000 103,252
BS CAIXABANK- 3 01/2016 ES0340609140 300 101,484
BS LA CAIXA- 2. 05/2019 ES0314970239 3.400 103,955
BS MAPFRE- 5.12 11/2015 ES0324244005 14.400 101,504
Bonos matador
Cédulas hipotecarias
CH B.S.C.H. 09/2015 ES0413900103 300 100,531
CH BSCH 04/2020 ES0413900087 400 116,095
CH CAJA MADRID 02/2025 ES0414950628 1.000 122,699
CAJA MADRID- 5.7 06/2016 ES0414950560 10.500 105,147
CH B. POPULAR- 10/2019 ES0413790355 5.900 106,641
CH B. POPULAR- 4.25 ES0413790116 11.000 100,765
CH B. POPULAR-1 04/2025 ES0413790397 18.000 96,167
CH B. POPULAR- 09/2017 ES0413790314 100 106,999
CH B. POPULAR- 03/2017 ES0413790173 4.000 106,700
CH B. SABADELL-4 11/2021 ES0413860398 300 101,204
CH B. SABADELL- 06/2020 ES0413860455 7.000 99,925
CH B. SABADELL- 4. ES0413860067 8.000 106,099
CH B.B.V.A- 4.250 01/2 ES0413211170 2.000 106,205
CH B.B.V.A- 0.7 01/2022 ES0413211824 300 100,686
CH B.B.V.A- 4.750 02/2 ES0413211428 4.900 102,582
CH BANESTO- 4.7 01/2017 ES0413440308 2.400 107,018
CH BANESTO- 3.625 09/2 ES0413440175 17.300 100,465
CH BANKIA- 1.00 09/2025 ES0413307093 1.200 94,255
CH BANKINTER-1 1 02/2025 ES0413679327 5.800 98,400
CH BANKINTER- 3 10/2015 ES0413679202 5.250 101,010
CH BANKINTER- 2 07/2016 ES0413679269 1.500 102,311
CH BANKINTER- 4 03/2017 ES0413679178 100 106,615
CH BANKINTER- 3 02/2018 ES0413679277 400 107,374
CH C.CATALUNYA- 3. ES0414840274 2.000 101,946
CH C.GALICIA- 4.375 ES0414843146 500 110,890
CH C.RURAL NAVA- 06/2018 ES0415306002 300 107,620
CH C.RURAL NAVA- 03/2022 ES0415306036 800 98,424
CH CAIXABANK- 0 03/2025 ES0440609271 2.000 94,127
CH CAIXABANK-20 03/2024 ES0440609248 600 113,105
CH CAIXABANK- 4 02/2017 ES0440609040 100 105,920
CH CAIXABANK- 3 03/2018 ES0440609206 100 107,412
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950685 400 122,703
CH CAJA MADRID- 3. ES0414950776 100 103,768
CH CAJAMAR- 1.2 01/2022 ES0422714032 21.800 100,935
CH CAJAMAR- 3.3 05/2016 ES0422714016 10.000 102,490
CH KUTXABANK- 1 05/2021 ES0443307048 10.700 106,552
CH LA CAIXA- 4.625 06 ES0414970402 1.450 116,569
CH LA CAIXA- 5.125 04 ES0414970683 250 103,699
CH MARE NOSTRUM- 01/2019 ES0413056047 9.400 109,769
CH SANTANDER- 4.125 ES0413900145 1.000 105,902
CH SANTANDER-31 11/2024 ES0413900368 200 99,200
CH CAJAMADRID-3,5 12/2015 ES0414950636 2.500 101,280
CH042 01/2018 ES0414970220 3.000 99,450
CH043 01/2016 ES0413860034 1.000 101,623
CH044 01/2021 ES0414970246 8.200 116,685
CH LA CAIXA 10/2015 ES0414970212 20.000 100,638
LA CAIXA- 4.750 10/2018 ES0414970196 100 114,772
Cédulas multicedentes
CM AYT CEC.GLOB-2 ES0312298245 6.500 117,472
CM AYT CEC.GLOB-20 ES0312298195 4.400 100,325
Cédulas territoriales
Obligaciones
OS ABERTIS 03/2020 ES0211845203 2.000 115,720
OS ABERTIS- 4.625 10/2 ES0211845237 100 105,226
OS ABERTIS- 2.5 02/2025 ES0211845294 900 104,159
OS B. SABADELL-Sb ES0213860051 500 114,205
OS BANCAJA- 4.375 02/2 ES0214977144 900 105,300
OS BANKIA-Sb VBL 05/2024 ES0213307004 6.800 99,561
OS BANKINTER-Sb 6.37 ES0213679196 500 114,994
OS CORES- 4.500 04/2018 ES0224261018 200 110,527
OS CYII GESTION- 02/2025 ES0205061007 200 95,685
OS IBERCAJA BAN- 07/2025 ES0244251007 26.000 100,043
OS SANT CONSUME-Sb ES0213495007 50 99,935
OS281 11/2015 ES0215316029 100 97,682
OS28A 01/2016 ES0214977094 25.800 99,757
Pagarés Empresa
PE SANT CONSUME 11/2015 ES0513495OH8 8.500 99,940
PE SANT CONSUME 10/2015 ES0513495OG0 2.600 99,961
07/2016 ES05134247K5 5.000 99,689
Participaciones preferentes
Titulación en activos