Emisión
Nombre ISIN Volumen negociado (miles) Precio medio
Bonos
BS AE-BANCAJA- 3.12 ES0314977366 2.000 100,762
BS AE-C. MADRID- ES0314950694 50 106,600
BS AE-C. MADRID- ES0314950678 1.150 104,391
BS AE-CAM- 3.000 11/201 ES0314400187 1.950 100,150
BS B. SABADELL- 12/2016 ES0313860613 3.100 103,093
BS BANKIA- 3.50 01/2019 ES0313307003 4.000 107,008
BS BANKINTER-1 1 06/2019 ES03136793B0 100 101,845
BS BBK- 4.380 0 09/2015 ES0314100068 2.000 103,708
BS CAIXABANK- 2 04/2017 ES0340609215 400 104,691
BS CAIXABANK- 3 01/2016 ES0340609140 300 103,553
BS CAIXABANK- 3 05/2018 ES0340609199 4.300 108,272
BS CRITERIA- 4.125 11 ES0340609009 1.000 100,351
BS LA CAIXA- 2. 05/2019 ES0314970239 200 102,760
BS MAPFRE- 5.12 11/2015 ES0324244005 100 104,950
Bonos matador
Cédulas hipotecarias
CH B. SABADELL 06/2015 ES0413860026 4.000 101,991
CH B.B.V.A 02/2025 ES0413211071 5.000 125,812
CH BANCO PASTOR 03/2015 ES0413770001 5.000 101,266
CH BANESTO 01/2015 ES0413440068 7.200 100,964
CAJA MADRID- 5.7 06/2016 ES0414950560 800 109,050
CAJA MADRID- 5.0 10/2014 ES0414950594 5.000 100,127
CH B. POPULAR- 01/2019 ES0413790231 4.000 112,730
CH B. POPULAR- 4.25 ES0413790116 6.300 103,708
CH B. POPULAR- 09/2017 ES0413790314 2.200 108,534
CH B. POPULAR- 4.00 ES0413790017 1.300 107,255
CH B. POPULAR- 4.12 ES0413790074 100 112,171
CH B. SABADELL- 01/2018 ES0413860323 2.200 109,414
CH B. SABADELL- 02/2015 ES0413860281 15.800 101,157
CH B.B.V.A- 3.5 12/2017 ES0413211782 1.300 110,002
CH B.B.V.A- 4.250 03/2 ES0413211469 8.150 101,789
CH B.B.V.A- 2.2 06/2024 ES0413211816 4.900 109,450
CH B.B.V.A- 3.8 01/2023 ES0413211790 100 122,700
CH BANCO PASTOR- 07/2028 ES0405035009 662.900 119,741
CH BANESTO- 4.625 03/2 ES0413440217 200 101,910
CH BANKINTER- 3 10/2015 ES0413679202 2.000 103,692
CH BANKINTER- 4 03/2017 ES0413679178 200 109,150
CH C.A.MEDITERR- ES0414400079 2.000 100,018
CH C.CATALUNYA- 4. ES0414840308 5.900 111,700
CH CAIXABANK- 3 03/2018 ES0440609206 200 109,050
CH CAIXABANK- 4 02/2017 ES0440609040 100 108,630
CH CAIXABANK-20 03/2024 ES0440609248 200 112,132
CH CAJA MADRID- 3. ES0414950784 2.000 100,245
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950685 2.000 123,950
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950651 200 113,226
CH CAJA MADRID- 3. ES0414950776 400 106,152
CH CAJAMAR- 3.7 11/2018 ES0422714024 3.900 111,195
CH CAJAMAR- 3.3 05/2016 ES0422714016 400 104,200
CH IBERCAJA- 3.375 11 ES0414954141 100 100,368
CH KUTXA- 4.375 11/2014 ES0415309006 1.250 100,164
CH KUTXA- 5.125 04/2015 ES0415309014 5.400 102,340
CH KUTXABANK- 1 05/2021 ES0443307048 1.000 106,307
CH KUTXABANK- 3 02/2017 ES0443307014 3.500 106,145
CH LA CAIXA- 4.625 06 ES0414970402 5.000 119,000
CH LA CAIXA- 4.750 03 ES0414970667 5.100 101,855
CH LA CAIXA- 4.250 01 ES0414970295 2.800 108,840
CH LA CAIXA- 5.000 02 ES0414970659 8.700 106,132
CH MARE NOSTRUM- 01/2019 ES0413056047 1.800 110,129
CH SANTANDER- 2 01/2018 ES0413900327 1.000 108,422
CH SANTANDER- 3.125 ES0413900202 3.500 100,862
CH SANTANDER- 3 02/2015 ES0413900285 100 101,030
CH SANTANDER- 3.625 ES0413900210 2.000 108,225
CH UNICAJA- 5.500 03/2 ES0458759034 850 107,132
CH03D 10/2020 ES0413211105 1.300 117,250
CH042 01/2018 ES0414970220 1.000 98,942
CH048 02/2026 ES0413900129 900 124,600
ES0413900244 400 101,650
Cédulas multicedentes
Cédulas territoriales
Obligaciones
OS DEUTSCHE AG 11/2014 DE0003933693 15 100,000
OS ABERTIS- 5.125 06/2 ES0211845211 250 111,800
OS ABERTIS- 3.7 06/2023 ES0211845260 200 115,178
OS ABERTIS- 4.625 10/2 ES0211845237 200 108,140
OS ABERTIS- 2.5 02/2025 ES0211845294 1.800 103,292
OS B. POPULAR-Sb VBL ES0213790001 50 0,000
OS B. SABADELL-Sb ES0213860051 400 113,250
OS BANCAJA- 4.375 02/2 ES0214977144 100 107,094
OS BANKIA-Sb VBL 05/2024 ES0213307004 3.000 95,717
OS BANKINTER-Sb 6.37 ES0213679196 1.050 115,139
OS BANKINTER-114 07/2019 ES02136792S8 50 97,380
OS C.A.MEDITERR- 08/2015 ES0214400055 536 95,399
OS C.SABADELL-Sb VBL ES0214973069 400 97,400
OS CORES- 2.500 10/2024 ES0224261034 3.800 100,610
OS CORES- 3.250 04/2016 ES0224261026 500 103,850
OS ENAGAS-2 4.375 07/201 ES0230960009 100 102,878
OS FERROVIAL EM- 07/2024 ES0205032008 200 104,902
OS MAPFRE-Sb VBLE 07/203 ES0224244063 100 106,842
OS TESORO PÚBLIC 10/2028 ES00000124C5 12 0,000
OS TESORO PÚBLIC 10/2023 ES00000123X3 47 0,000
OS28A 01/2016 ES0214977094 100 98,800
Pagarés Empresa
PE BBVA FINANC D 10/2015 ES0513688DO7 7.190 99,455
PE BBVA FINANC D 12/2014 ES0513688CA8 3.502 99,960
PE HIDROCANTAB. 01/2015 ES05060255L4 15.000 99,857
PE KUTXAB EMPRE 06/2015 ES05134247B4 180.000 99,756
PE SANT CONSUME 04/2015 900 99,774
PE SANTANDER DES 11/2014 ES0513900YD5 93 99,992
PE SANTANDER DES 01/2015 ES0513900YJ2 4.222 99,969
PE SANTANDER DES 11/2014 ES0513900YE3 100 99,988
PE SANTANDER DES 03/2015 ES0513900YT1 158 99,880
Participaciones preferentes
PPR CAM CAPITAL - KYG1793R1020 3 79,200
Titulación en activos