Emisión
Nombre ISIN Volumen negociado (miles) Precio medio
Bonos
BS AE-BANCAJA- 3.12 ES0314977366 1.300 101,370
BS AE-BANCAJA- 3.00 ES0314977358 400 100,630
BS AE-C. MADRID- ES0314950694 1.050 107,664
BS AE-C.GALICIA- ES0314843329 50 100,750
BS AE-CAM- 3.000 11/201 ES0314400187 500 100,676
BS BANESTO- 4.080 03/2 ES0313440143 4.100 105,320
BS BANKIA- 3.50 01/2019 ES0313307003 300 105,724
BS BBK- 4.380 0 09/2015 ES0314100068 1.100 104,343
BS BBK- 4.400 0 03/2016 ES0314100076 2.500 105,685
BS CAIXABANK- 3 05/2018 ES0340609199 190.300 106,927
BS CAIXABANK- 3 01/2016 ES0340609140 129.900 103,644
BS CAIXABANK- 3 01/2018 ES0340609157 200.000 109,490
BS CAIXABANK- 2 04/2017 ES0340609215 88.700 103,865
BS CRITERIA- 4.125 11 ES0340609009 39.750 101,226
BS LA CAIXA- 2. 05/2019 ES0314970239 6.500 101,203
BS MAPFRE- 5.12 11/2015 ES0324244005 11.400 105,814
Bonos matador
Cédulas hipotecarias
CH B.S.C.H. 09/2015 ES0413900103 10.000 103,090
CH BANCO PASTOR 03/2015 ES0413770001 6.000 101,955
CH BANESTO 09/2014 ES0413440050 12.000 100,635
CH BANESTO 01/2015 ES0413440068 18.300 101,588
CH BBVA 02/2015 ES0413211089 1.000 101,840
CH BSCH 04/2020 ES0413900087 6.200 116,142
CH CAJA MADRID 02/2025 ES0414950628 300 111,762
CH B. POPULAR- 4.12 ES0413790074 20.050 110,557
CH B. POPULAR- 03/2017 ES0413790173 4.800 108,225
CH B. POPULAR- 10/2019 ES0413790355 100 103,000
CH B. POPULAR- 01/2019 ES0413790231 3.300 110,214
CH B. POPULAR- 4.25 ES0413790116 7.800 104,220
CH B. POPULAR- 09/2017 ES0413790314 200 107,273
CH B. POPULAR- 4.00 ES0413790017 200 107,002
CH B. SABADELL- 4. ES0413860067 200 108,515
CH B. SABADELL- 09/2014 ES0413860299 100 100,670
CH B.B.V.A- 3.5 12/2017 ES0413211782 4.000 109,029
CH B.B.V.A- 2.2 06/2024 ES0413211816 1.000 101,921
CH B.B.V.A- 4.250 03/2 ES0413211469 100 102,605
CH B.B.V.A- 3.625 01/2 ES0413211345 2.450 107,247
CH B.B.V.A- 3.000 10/2 ES0413211337 4.000 100,656
CH B.B.V.A- 4.250 01/2 ES0413211170 1.800 108,788
CH B.B.V.A- 4.750 02/2 ES0413211428 2.900 106,467
CH B.B.V.A- 3.8 01/2023 ES0413211790 5.700 116,636
CH BANCAJA- 4.375 01/2 ES0414977258 100.000 101,930
CH BANESTO- 4.625 03/2 ES0413440217 1.200 102,876
CH BANESTO- 3.625 09/2 ES0413440175 1.000 103,398
CH BANKINTER- 3.250 ES0413679061 100 100,877
CH BANKINTER- 3 10/2015 ES0413679202 5.300 104,210
CH BANKINTER- 4 03/2017 ES0413679178 500 108,831
CH BANKINTER- 2 07/2016 ES0413679269 100 104,064
CH C.CATALUNYA- 4. ES0414840308 2.800 110,385
CH C.RURAL NAVA- 06/2018 ES0415306002 1.100 106,982
CH CAIXABANK- 3 03/2018 ES0440609206 14.400 107,708
CH CAIXABANK-20 03/2024 ES0440609248 12.600 105,243
CH CAIXABANK- 4 02/2017 ES0440609040 110.800 108,381
CH CAIXABANK- 4 01/2017 ES0440609024 148.700 108,875
CH CAJA MADRID- 3. ES0414950784 3.300 100,951
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950685 200 117,400
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950669 50.000 106,623
CH CAJA MADRID- 5. ES0414950693 200 117,134
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950651 400 111,864
CH CAJA MADRID- 3. ES0414950776 750 106,201
CH CAJAMAR- 3.7 11/2018 ES0422714024 1.100 108,610
CH CAJAMAR- 3.3 05/2016 ES0422714016 200 103,979
CH KUTXA- 4.375 11/2014 ES0415309006 700 101,165
CH KUTXABANK- 3 02/2017 ES0443307014 10.400 105,653
CH LA CAIXA- 4.750 03 ES0414970667 80.550 102,818
CH LA CAIXA- 4.625 06 ES0414970402 27.550 116,415
CH LA CAIXA- 4.500 01 ES0414970303 27.900 120,297
CH LA CAIXA- 5.000 02 ES0414970659 57.400 106,928
CH LA CAIXA- 3.500 03 ES0414970535 27.300 104,839
CH LA CAIXA- 5.125 04 ES0414970683 63.800 107,883
CH LA CAIXA- 4.977 02 ES0414970642 30.300 102,441
CH LA CAIXA- 4.250 01 ES0414970295 26.800 108,869
CH LA CAIXA- 5.4315 ES0414970451 24.950 142,391
CH MARE NOSTRUM- 01/2019 ES0413056047 1.600 107,325
CH SANT CONSUME- ES0413495005 1.100 105,445
CH SANTANDER- 2 01/2018 ES0413900327 1.000 107,235
CH SANTANDER- 3.125 ES0413900202 5.100 101,393
CH SANTANDER- 3 02/2015 ES0413900285 6.000 101,648
CH03D 10/2020 ES0413211105 500 113,780
CH CAJAMADRID-3,5 12/2015 ES0414950636 9.000 103,859
CH044 01/2021 ES0414970246 115.300 113,633
ES0413900244 18.200 102,553
LA CAIXA- 4.750 10/2018 ES0414970196 400 115,758
CH LA CAIXA 10/2015 ES0414970212 69.600 103,257
CH LA CAIXA 02/2025 ES0414970204 85.400 115,993
Cédulas multicedentes
CM AYT CEC.GLOB-1 ES0312298120 1.000 112,211
CM AYT CEC.GLOB-2 ES0312298237 1.800 100,076
Cédulas territoriales
CT CAIXABANK- 3 06/2018 ES0440609230 174.800 107,669
Obligaciones
OS CAJAMAR 03/2015 ES0214601017 1.000 97,402
OS ABERTIS- 2.5 02/2025 ES0211845294 5.500 99,553
OS ABERTIS- 5.125 06/2 ES0211845211 100 112,488
OS ABERTIS- 3.7 06/2023 ES0211845260 400 112,833
OS B. SABADELL-Sb ES0213860051 2.850 112,532
OS BANCAJA- 4.375 02/2 ES0214977144 300 106,350
OS BANKINTER-Sb 6.37 ES0213679196 650 116,150
OS BANKINTER-1 V 01/2019 ES0213679881 100 99,088
OS BANKINTER-21 03/2019 ES02136790C6 50 102,897
OS C.A.MEDITERR- 08/2015 ES0214400055 4 95,000
OS CAIXABANK- 4 10/2019 ES0240609026 166.600 113,886
OS ENAGAS-2 4.375 07/201 ES0230960009 2.350 103,650
OS FERROVIAL EM- 07/2024 ES0205032008 5.400 99,416
OS MAPFRE-Sb VBLE 07/203 ES0224244063 6.150 106,001
OS TESORO PÚBLIC 10/2028 ES00000124C5 200 0,000
OS TESORO PÚBLIC 10/2023 ES00000123X3 398 116,015
OS289 12/2015 ES0257080012 200 97,575
OS28A 01/2016 ES0214977094 500 98,760
Pagarés Empresa
PE B. POPULAR DE 07/2015 ES0513806TQ6 100 99,005
PE B. SABADELL D 06/2015 ES0513862B65 1.622 98,755
PE B. SABADELL D 10/2014 ES05138624G9 1.400 99,748
PE B. SABADELL D 07/2015 25.265 98,933
PE B. SABADELL D 06/2015 ES0513862A74 1.704 98,790
PE B. SABADELL D 05/2015 1.723 98,827
PE B. SABADELL D 08/2014 ES05138624B0 200 99,939
PE BANESTO B.E. 08/2014 ES0513540I68 620 99,982
PE BBVA FINANC D 09/2014 ES0513688T91 250 99,898
PE BBVA FINANC D 07/2015 ES0513688DF5 4.548 98,964
PE BBVA FINANC D 09/2014 ES0513688V06 301 99,874
PE BBVA FINANC D 07/2015 ES0513688DE8 4.550 98,915
PE SANT CONSUME 08/2014 ES0513495MD1 900 99,973
PE SANT CONSUME 10/2014 ES0513495KS3 500 99,896
PE SANT CONSUME 10/2014 ES0513495LV5 1.300 99,919
PE SANT CONSUME 01/2015 ES0513495LS1 1.500 99,835
PE SANT CONSUME 11/2014 ES0513495LH4 1.000 99,842
PE SANTANDER DES 09/2014 ES0513900YB9 900 99,933
PE SANTANDER DES 09/2014 ES0513900YA1 4 99,942
PE SANTANDER DES 08/2014 ES0513900XO4 271 99,977
PE SANTANDER DES 11/2014 ES0513900YD5 226 99,843
PE SANTANDER DES 01/2015 ES0513900YJ2 200 99,758
PE SANTANDER DES 12/2014 ES0513900YG8 681 99,781
10/2014 ES05060256A5 4.300 99,791
Participaciones preferentes
PPR BBVA CAP FIN- ES0114224043 43 98,880
PPR BBVA CAP FIN- ES0114224050 10 98,880
PPR BBVA INT.-F V KYG090001119 11 98,883
PPR CAM CAPITAL - KYG1793R1103 24 80,900
Titulación en activos