Emisión
Nombre ISIN Volumen negociado (miles) Precio medio
Bonos
BS AE-Banco CAM- 03/2017 ES0313212021 50 100,000
BS AE-C. MADRID- ES0314950694 150 106,274
BS AE-CAJASOL- 3.25 ES0358197038 16.200 0,000
BS AE-COOPERATI- ES0313377030 200 100,320
BS B. SABADELL- 12/2016 ES0313860613 4.300 103,007
BS B.B.V.A-20 VBLE 10/2 ES0313211445 250 0,000
BS BANESTO- 4.080 03/2 ES0313440143 200 104,730
BS BANKIA- 3.50 01/2019 ES0313307003 300 0,000
BS BBK- 4.400 0 03/2016 ES0314100076 100 0,000
BS CAIXABANK- 3 01/2016 ES0340609140 500 103,314
BS CAIXABANK- 3 05/2018 ES0340609199 3.000 0,000
BS LA CAIXA- 2. 05/2019 ES0314970239 6.400 104,286
BS MAPFRE- 5.12 11/2015 ES0324244005 200 104,581
Bonos matador
Cédulas hipotecarias
CH B. SABADELL 06/2015 ES0413860026 1.300 0,000
CH B.B.V.A 02/2025 ES0413211071 1.400 126,033
CH B.S.C.H. 09/2015 ES0413900103 200 0,000
CH B.S.C.H. 07/2016 ES0413900061 700 0,000
CH BSCH 04/2020 ES0413900087 200 0,000
CAJA MADRID- 5.7 06/2016 ES0414950560 100 108,446
CH CAJA MADRID 02/2025 ES0414950628 600 121,250
CH B. POPULAR- 10/2019 ES0413790355 5.000 106,288
CH B. POPULAR- 01/2019 ES0413790231 100 0,000
CH B. POPULAR- 4.25 ES0413790116 20.000 103,308
CH B. POPULAR- 03/2017 ES0413790173 1.100 108,475
CH B. POPULAR- 09/2017 ES0413790314 1.200 0,000
CH B. SABADELL-4 11/2021 ES0413860398 300 0,000
CH B. SABADELL- 02/2015 ES0413860281 1.500 100,730
CH B. SABADELL-3 11/2018 ES0413860380 1.000.000 0,000
CH B.B.V.A- 4.250 03/2 ES0413211469 1.000 0,000
CH B.B.V.A- 4.750 02/2 ES0413211428 50 0,000
CH B.B.V.A- 3.5 12/2017 ES0413211782 4.800 0,000
CH B.B.V.A- 4.250 01/2 ES0413211170 4.000 108,500
CH B.B.V.A- 2.2 06/2024 ES0413211816 200 109,492
CH B.B.V.A- 3.625 01/2 ES0413211345 150 0,000
CH B.B.V.A- 3.8 01/2023 ES0413211790 10.000 0,000
CH B.S.C.H.- 4.625 05 ES0413900160 800 134,825
CH BANCO PASTOR- 07/2028 ES0405035009 658.200 120,256
CH BANESTO- 4.625 03/2 ES0413440217 100 101,497
CH BANESTO- 3.625 09/2 ES0413440175 5.100 0,000
CH BANESTO- 4.7 01/2017 ES0413440308 100 0,000
CH BANKINTER- 3 02/2018 ES0413679277 600 0,000
CH BANKINTER- 2 07/2016 ES0413679269 4.000 0,000
CH BANKINTER- 4 03/2017 ES0413679178 500 108,751
CH CAIXABANK- 3 03/2018 ES0440609206 400 0,000
CH CAIXABANK-20 03/2024 ES0440609248 16.200 0,000
CH CAIXABANK- 4 02/2017 ES0440609040 100 108,210
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950644 3.400 122,988
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950685 3.800 123,900
CH CAJA MADRID- 3. ES0414950776 50 0,000
CH CAJA MADRID- 5. ES0414950693 550 119,426
CH CAJAMAR- 3.3 05/2016 ES0422714016 15.400 0,000
CH CAJAMAR- 3.7 11/2018 ES0422714024 10.000 0,000
CH IBERCAJA- 3.500 04 ES0414954166 150 101,310
CH KUTXA- 5.125 04/2015 ES0415309014 4.650 101,800
CH KUTXABANK- 1 05/2021 ES0443307048 700 0,000
CH KUTXABANK- 3 02/2017 ES0443307014 2.400 0,000
CH LA CAIXA- 4.750 03 ES0414970667 100 0,000
CH LA CAIXA- 4.250 01 ES0414970295 400 0,000
CH LA CAIXA- 4.625 06 ES0414970402 1.100 118,368
CH LA CAIXA- 5.125 04 ES0414970683 50 106,677
CH LA CAIXA- 5.000 02 ES0414970659 5.000 0,000
CH MARE NOSTRUM- 01/2019 ES0413056047 5.700 0,000
CH SANT CONSUME- ES0413495005 500 0,000
CH SANTANDER- 4.625 ES0413900228 14.000 104,992
CH SANTANDER- 3.125 ES0413900202 200 0,000
CH SANTANDER- 2 01/2018 ES0413900327 600 0,000
CH SANTANDER-32 11/2034 ES0413900376 251.000 0,000
CH SANTANDER-31 11/2024 ES0413900368 236.000 0,000
CH SANTANDER- 3 02/2015 ES0413900285 400 0,000
CH SANTANDER- 3.625 ES0413900210 200 107,890
CH03D 10/2020 ES0413211105 600 0,000
CH040 01/2016 ES0413440084 100 103,790
CH042 01/2018 ES0414970220 2.400 0,000
CH043 01/2016 ES0413860034 6.100 0,000
CH044 01/2021 ES0414970246 750 0,000
ES0413900244 3.900 0,000
ES0413440266 1.700 105,402
CH LA CAIXA 02/2025 ES0414970204 3.000 124,124
CH LA CAIXA 10/2015 ES0414970212 4.000 102,591
LA CAIXA- 4.750 10/2018 ES0414970196 100 0,000
Cédulas multicedentes
CM AYT CEC.GLOB-2 ES0312298229 100 106,650
CM AYT CEC.GLOB-1 ES0312298120 20.000 126,300
Cédulas territoriales
Obligaciones
OS ABERTIS- 3.7 06/2023 ES0211845260 500 0,000
OS ABERTIS- 2.5 02/2025 ES0211845294 300 0,000
OS B. SABADELL-Sb ES0213860051 250 0,000
OS BANCAJA- 4.375 02/2 ES0214977144 200 0,000
OS BANKIA-Sb VBL 05/2024 ES0213307004 1.000 0,000
OS BANKINTER-Sb 6.37 ES0213679196 100 0,000
OS C.SABADELL-Sb VBL ES0214973069 1.500 0,000
OS CORES- 2.500 10/2024 ES0224261034 500 99,732
OS CORES- 4.500 04/2018 ES0224261018 300 111,757
OS MAPFRE-Sb VBLE 07/203 ES0224244063 6.350 107,500
OS SANT CONSUME-Sb ES0213495007 300 0,000
OS TESORO PÚBLIC 10/2028 ES00000124C5 10 0,000
OS TESORO PÚBLIC 10/2023 ES00000123X3 93 0,000
OS281 11/2015 ES0215316029 200 96,238
OS28A 01/2016 ES0214977094 600 0,000
Pagarés Empresa
PE B. SABADELL D 03/2015 ES05138625C5 4.000 0,000
PE BANESTO B.E. 01/2015 ES0513540J67 3.000 99,977
PE BBVA FINANC D 05/2015 ES0513688DT6 4.538 99,803
PE SANTANDER DES 03/2015 ES0513900YO2 100 0,000
Participaciones preferentes
PPR BBVA INT.-F V KYG090001119 18 98,883
Titulación en activos