Emisión
Nombre ISIN Volumen negociado (miles) Precio medio
Bonos
BS AE-C. MADRID- ES0314950694 100 105,043
BS B. SABADELL- 12/2016 ES0313860613 20.100 103,159
BS BANKIA- 3.50 01/2019 ES0313307003 2.100 109,050
BS BBK- 4.400 0 03/2016 ES0314100076 100 104,028
BS BBVA SR FIN-83 V ES0325467779 50 101,157
BS CAIXABANK- 3 05/2018 ES0340609199 2.400 108,059
BS CAIXABANK- 3 01/2016 ES0340609140 200 102,635
BS CAIXABANK- 2 04/2017 ES0340609215 200 104,326
BS LA CAIXA- 2. 05/2019 ES0314970239 1.000 105,323
BS MAPFRE- 5.12 11/2015 ES0324244005 1.200 103,405
Bonos matador
Cédulas hipotecarias
CH B.B.V.A 02/2025 ES0413211071 200 129,856
CH B.S.C.H. 07/2016 ES0413900061 400 106,225
CH B.S.C.H. 09/2015 ES0413900103 100 101,732
CH BANCO PASTOR 03/2015 ES0413770001 1.000 100,055
CH B. POPULAR- 4.00 ES0413790017 100 106,360
CH B. POPULAR- 10/2019 ES0413790355 6.100 107,915
CH B. POPULAR- 4.25 ES0413790116 20.750 102,401
CH B. POPULAR- 4.12 ES0413790074 1.000 112,220
CH B. POPULAR- 09/2017 ES0413790314 300 108,350
CH B. POPULAR- 03/2017 ES0413790173 5.000 108,353
CH B. SABADELL-4 11/2021 ES0413860398 10.000 102,530
CH B. SABADELL- 01/2018 ES0413860323 14.400 109,413
CH B.B.V.A- 3.5 12/2017 ES0413211782 1.000 109,454
CH B.B.V.A- 0.7 01/2022 ES0413211824 100 101,957
CH B.B.V.A- 2.2 06/2024 ES0413211816 3.200 113,722
CH B.B.V.A- 4.250 01/2 ES0413211170 5.000 107,925
CH B.B.V.A- 4.750 02/2 ES0413211428 10.000 104,446
CH B.S.C.H.- 4.625 05 ES0413900160 1.600 142,056
CH BANCO PASTOR- 07/2028 ES0405035009 657.800 119,336
CH BANESTO- 3.625 09/2 ES0413440175 700 101,810
CH BANKINTER- 4 03/2017 ES0413679178 100 108,302
CH BANKINTER- 3 10/2015 ES0413679202 800 102,444
CH BANKINTER- 2 07/2016 ES0413679269 11.500 103,697
CH BANKINTER-1 1 02/2025 ES0413679327 2.300 101,700
CH C.GALICIA- 4.375 ES0414843146 900 112,177
CH C.RURAL NAVA- 06/2018 ES0415306002 600 108,900
CH CAIXABANK-20 03/2024 ES0440609248 1.400 116,720
CH CAIXABANK- 3 03/2018 ES0440609206 1.500 108,737
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950651 10.000 113,260
CH CAJA MADRID- 5. ES0414950693 10.000 120,390
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950669 50 104,931
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950644 400 138,200
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950685 350 125,869
CH CAJAMAR- 1.2 01/2022 ES0422714032 10.000 102,292
CH CAJAMAR- 3.3 05/2016 ES0422714016 1.000 103,769
CH CAJAMAR- 3.7 11/2018 ES0422714024 500 111,474
CH IBERCAJA- 3.500 04 ES0414954166 300 100,490
CH KUTXA- 5.125 04/2015 ES0415309014 1.000 100,504
CH KUTXABANK- 3 02/2017 ES0443307014 25.900 105,590
CH LA CAIXA- 4.625 06 ES0414970402 5.000 118,992
CH LA CAIXA- 3.500 03 ES0414970535 100 103,660
CH LA CAIXA- 5.000 02 ES0414970659 300 104,676
CH LA CAIXA- 4.750 03 ES0414970667 3.400 100,256
CH LA CAIXA- 4.500 01 ES0414970303 10.000 127,460
CH LA CAIXA- 5.125 04 ES0414970683 600 105,779
CH SANTANDER- 2 01/2018 ES0413900327 9.600 108,066
CH SANTANDER- 4.125 ES0413900145 200 107,579
CH SANTANDER-31 11/2024 ES0413900368 7.000 102,900
CH SANTANDER- 3.625 ES0413900210 13.700 107,466
CH SANTANDER-32 11/2034 ES0413900376 5.000 109,359
CH UNICAJA- 4.375 10/2 ES0458759000 900 102,588
CH UNICAJA- 5.500 03/2 ES0458759034 200 105,500
CH03D 10/2020 ES0413211105 5.000 117,683
CH CAJAMADRID-3,5 12/2015 ES0414950636 200 102,553
CH040 01/2016 ES0413440084 200 103,011
CH044 01/2021 ES0414970246 100 118,896
CH048 02/2026 ES0413900129 1.600 131,192
ES0413900244 7.000 100,165
ES0413440266 700 104,749
CH LA CAIXA 02/2025 ES0414970204 10.000 129,120
LA CAIXA- 4.750 10/2018 ES0414970196 2.800 116,754
Cédulas multicedentes
CM AYT CEC.GLOB-1 ES0312298120 27.500 134,210
CM AYT CEC.GLOB-20 ES0312298195 1.900 100,740
Cédulas territoriales
Obligaciones
OS B. SABADELL-Sb ES0213860051 50 116,490
OS BANCAJA- 4.375 02/2 ES0214977144 300 106,900
OS BANKIA-Sb VBL 05/2024 ES0213307004 2.000 100,675
OS BANKINTER-Sb 6.37 ES0213679196 100 116,000
OS C.A.MEDITERR- 08/2015 ES0214400055 4 94,500
OS MAPFRE-Sb VBLE 07/203 ES0224244063 50 109,700
OS TESORO PÚBLIC 10/2023 ES00000123X3 29 0,000
OS TESORO PÚBLIC 10/2028 ES00000124C5 30 0,000
OS281 11/2015 ES0215316029 500 99,990
OS28A 01/2016 ES0214977094 4.000 99,761
Pagarés Empresa
PE B. SABADELL D 01/2016 ES0513862M54 2.200 99,359
PE BANESTO B.E. 03/2015 ES0513540K64 80 99,996
PE BBVA FINANC D 05/2015 ES0513688EO5 11.000 99,966
PE BBVA FINANC D 05/2015 ES0513688CZ5 300 99,949
PE BBVA FINANC D 04/2015 ES0513688EN7 1.500 99,985
PE BBVA FINANC D 06/2015 ES0513688EP2 3.000 99,936
PE CAIXABANK DES 12/2015 ES05406098C0 1.000 99,424
PE CAIXABANK DES 06/2015 ES05406097Z3 100 99,748
Participaciones preferentes
PPR BBVA CAP FIN- ES0114224001 24 98,880
PPR BBVA CAP FIN- ES0114224027 6 98,880
PPR BBVA INT.-F V KYG090001119 8 98,883
PPR SOL MELIÁ FL- KYG8259W1033 6 101,000
Titulación en activos