Emisión
Nombre ISIN Volumen negociado (miles) Precio medio
Bonos
BS AE-Banco CAM- 03/2017 ES0313212021 200 99,980
BS AE-C. MADRID- ES0314950694 600 105,686
BS B. SABADELL- 12/2016 ES0313860613 1.500 103,008
BS B.B.V.A-27 VB 04/2015 ES0313211577 100 97,293
BS BANESTO- 4.080 03/2 ES0313440143 1.400 104,194
BS BANKIA- 3.50 01/2019 ES0313307003 100 107,740
BS BANKINTER-1 1 06/2019 ES03136793B0 200 0,000
BS BBK- 4.380 0 09/2015 ES0314100068 2.000 102,694
BS BBK- 4.400 0 03/2016 ES0314100076 200 0,000
BS CAIXABANK- 3 05/2018 ES0340609199 200 0,000
BS CAIXABANK- 3 01/2016 ES0340609140 24.800 0,000
BS CAIXABANK- 2 04/2017 ES0340609215 1.600 0,000
BS LA CAIXA- 2. 05/2019 ES0314970239 800 0,000
BS MAPFRE- 5.12 11/2015 ES0324244005 200 0,000
Bonos matador
Cédulas hipotecarias
CH B. SABADELL 06/2015 ES0413860026 1.100 101,147
CH B.B.V.A 02/2025 ES0413211071 1.600 128,044
CH BANCO PASTOR 03/2015 ES0413770001 4.000 100,380
CH BBVA 02/2015 ES0413211089 6.400 100,264
CH B. POPULAR- 4.25 ES0413790116 4.600 0,000
CH B. POPULAR- 09/2017 ES0413790314 3.000 109,671
CH B. POPULAR- 03/2017 ES0413790173 13.700 0,000
CH B. POPULAR- 4.00 ES0413790017 2.000 106,380
CH B. POPULAR- 10/2019 ES0413790355 7.000 0,000
CH B. POPULAR- 4.12 ES0413790074 200 111,532
CH B. POPULAR- 01/2019 ES0413790231 900 0,000
CH B. SABADELL-4 11/2021 ES0413860398 1.200 100,105
CH B. SABADELL- 02/2015 ES0413860281 7.500 100,231
CH B. SABADELL- 4. ES0413860067 100 107,823
CH B.B.V.A- 4.250 03/2 ES0413211469 550 100,700
CH B.B.V.A- 3.625 01/2 ES0413211345 200 0,000
CH B.B.V.A- 3.5 12/2017 ES0413211782 4.700 0,000
CH B.B.V.A- 4.750 02/2 ES0413211428 50 104,754
CH B.B.V.A- 0.7 01/2022 ES0413211824 600 0,000
CH BANESTO- 3.625 09/2 ES0413440175 3.000 102,081
CH BANESTO- 4.625 03/2 ES0413440217 100 100,803
CH BANKINTER- 3 10/2015 ES0413679202 500 0,000
CH BANKINTER- 4 03/2017 ES0413679178 200 108,180
CH BANKINTER- 2 07/2016 ES0413679269 10.000 0,000
CH BANKINTER- 3 02/2018 ES0413679277 300 108,376
CH C.CATALUNYA- 3. ES0414840274 3.800 103,357
CH C.CATALUNYA- 4. ES0414840308 100 110,657
CH C.GALICIA- 4.375 ES0414843146 3.200 110,485
CH C.RURAL NAVA- 06/2018 ES0415306002 5.000 0,000
CH CAIXABANK- 4 02/2017 ES0440609040 1.900 0,000
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950685 300 0,000
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950669 20.000 105,588
CH CAJA MADRID- 5. ES0414950693 10.000 0,000
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950651 5.000 112,550
CH CAJAMAR- 3.7 11/2018 ES0422714024 100 0,000
CH CAJAMAR- 1.2 01/2022 ES0422714032 46.400 0,000
CH CAJAMAR- 3.3 05/2016 ES0422714016 1.000 0,000
CH KUTXA- 5.125 04/2015 ES0415309014 2.800 101,031
CH KUTXABANK- 3 02/2017 ES0443307014 300 105,456
CH KUTXABANK- 1 05/2021 ES0443307048 7.000 106,778
CH LA CAIXA- 5.125 04 ES0414970683 1.000 0,000
CH LA CAIXA- 4.500 01 ES0414970303 2.600 125,457
CH LA CAIXA- 5.000 02 ES0414970659 100 0,000
CH LA CAIXA- 4.750 03 ES0414970667 200 100,510
CH MARE NOSTRUM- 01/2019 ES0413056047 5.000 110,528
CH SANT CONSUME- ES0413495005 11.700 104,169
CH SANTANDER- 3 02/2015 ES0413900285 2.000 0,000
CH SANTANDER-32 11/2034 ES0413900376 100 0,000
CH SANTANDER- 4.625 ES0413900228 200 104,373
CH SANTANDER- 4.125 ES0413900145 1.700 0,000
CH SANTANDER- 3.625 ES0413900210 200 107,380
CH SANTANDER-31 11/2024 ES0413900368 2.000 0,000
CH SANTANDER- 2 01/2018 ES0413900327 12.300 0,000
CH03D 10/2020 ES0413211105 1.700 0,000
CH CAJAMADRID-3,5 12/2015 ES0414950636 200 102,783
CH040 01/2016 ES0413440084 600 103,252
CH043 01/2016 ES0413860034 1.000 103,194
CH048 02/2026 ES0413900129 1.500 0,000
ES0413900244 14.500 100,561
ES0413440266 200 104,958
CH LA CAIXA 02/2025 ES0414970204 4.500 125,762
Cédulas multicedentes
CM AYT CEC.GLOB-2 ES0312298229 5.000 105,920
CM AYT CEC.GLOB-1 ES0312298120 10.000 129,650
CM AYT CEC.GLOB-2 ES0312298245 22.400 0,000
CM AYT CEC.GLOB-20 ES0312298195 400 99,775
CM PRO INDP CED ES0334699008 200 128,156
Cédulas territoriales
CT SANTANDER- 4.625 ES0413900251 700 0,000
Obligaciones
OS ABERTIS- 5.125 06/2 ES0211845211 50 0,000
OS ABERTIS- 4.625 10/2 ES0211845237 350 0,000
OS B. POPULAR-Sb VBL ES0213790001 200 0,000
OS BANCAJA- 4.375 02/2 ES0214977144 100 0,000
OS BANKIA-Sb VBL 05/2024 ES0213307004 2.500 0,000
OS BANKINTER-Sb 6.37 ES0213679196 50 0,000
OS BANKINTER-4 V 01/2020 ES02136796I0 31.850 0,000
OS BANKINTER- V 01/2020 1.500 0,000
OS C. TERRASSA- VBL ES0214974091 5.500 99,100
OS C.A.MEDITERR- 08/2015 ES0214400055 3 0,000
OS CORES- 2.500 10/2024 ES0224261034 200 107,067
OS MAPFRE-Sb VBLE 07/203 ES0224244063 100 0,000
OS281 11/2015 ES0215316029 600 96,589
OS28A 01/2016 ES0214977094 100 100,000
Pagarés Empresa
PE B. POPULAR DE 10/2015 ES0513806OK0 100 99,605
PE B. SABADELL D 06/2015 ES0513862A74 100 99,820
PE CAIXABANK DES 12/2015 ES05406098C0 1.500 99,358
01/2015 ES0513688EE6 50.055 99,998
Participaciones preferentes
PPR BBVA CAP FIN- ES0114224027 30 98,880
PPR BBVA CAP FIN- ES0114224001 10 0,000
PPR BBVA CAP FIN- ES0114224043 3 98,880
PPR SOL MELIÁ FL- KYG8259W1033 25 0,000
Titulación en activos