Emisión
Nombre ISIN Volumen negociado (miles) Precio medio
Bonos
BS AE-BANCAJA- 3.00 ES0314977358 400 100,630
BS AE-C. MADRID- ES0314950694 800 107,556
BS AE-CAM- 3.000 11/201 ES0314400187 500 100,676
BS B. SABADELL- 12/2016 ES0313860613 2.800 102,685
BS BANESTO- 4.080 03/2 ES0313440143 100 105,369
BS BANKIA- 3.50 01/2019 ES0313307003 10.300 105,465
BS BANKINTER-III 02/2017 ES0313679781 15 119,691
BS BANKINTER-1 1 06/2019 ES03136793B0 4.000 99,934
BS BBK- 4.400 0 03/2016 ES0314100076 1.500 105,625
BS CAIXABANK- 3 05/2018 ES0340609199 600 107,055
BS CAIXABANK- 3 01/2016 ES0340609140 1.000 103,642
BS CAIXABANK- 3 01/2018 ES0340609157 200.000 109,490
BS CAIXABANK- 2 04/2017 ES0340609215 300 103,855
BS CRITERIA- 4.125 11 ES0340609009 50 101,100
BS LA CAIXA- 2. 05/2019 ES0314970239 3.000 101,280
BS MAPFRE- 5.12 11/2015 ES0324244005 400 105,787
Bonos matador
Cédulas hipotecarias
CH B. SABADELL 06/2015 ES0413860026 300 102,530
CH B.B.V.A 02/2025 ES0413211071 500 118,590
CH B.S.C.H. 09/2015 ES0413900103 600 103,055
CH BANCO PASTOR 03/2015 ES0413770001 10.800 101,969
CH BANESTO 01/2015 ES0413440068 2.800 101,569
CH CAJA MADRID 02/2025 ES0414950628 300 111,762
CH B. POPULAR- 10/2019 ES0413790355 1.900 102,888
CH B. POPULAR- 01/2019 ES0413790231 900 110,263
CH B. POPULAR- 09/2017 ES0413790314 300 107,311
CH B. POPULAR- 03/2017 ES0413790173 2.000 108,240
CH B. POPULAR- 4.12 ES0413790074 2.000 110,478
CH B. POPULAR- 4.25 ES0413790116 4.600 104,201
CH B. SABADELL- 4. ES0413860067 200 108,515
CH B.B.V.A- VBLE 07/201 ES0413211378 350.000 99,065
CH B.B.V.A- 4.250 01/2 ES0413211170 1.200 108,767
CH B.B.V.A- 3.5 12/2017 ES0413211782 800 108,995
CH B.B.V.A- 4.250 03/2 ES0413211469 18.150 102,623
CH B.B.V.A- 2.2 06/2024 ES0413211816 2.100 102,694
CH B.B.V.A- 3.8 01/2023 ES0413211790 500 117,328
CH B.B.V.A- 3.625 01/2 ES0413211345 450 107,247
CH BANESTO- 4.7 01/2017 ES0413440308 300 110,060
CH BANESTO- 4.625 03/2 ES0413440217 100 102,806
CH BANKINTER- 3 10/2015 ES0413679202 2.750 104,205
CH BANKINTER- 4 03/2017 ES0413679178 2.000 108,849
CH BANKINTER- 2 07/2016 ES0413679269 2.300 104,084
CH BBK- 3.375 0 09/2014 ES0414100026 4.000 100,527
CH C.CATALUNYA- 3. ES0414840274 1.400 104,357
CH C.RURAL NAVA- 06/2018 ES0415306002 100 106,972
CH CAIXABANK- 4 02/2017 ES0440609040 110.800 108,381
CH CAIXABANK- 3 03/2018 ES0440609206 100 107,600
CH CAIXABANK-20 03/2024 ES0440609248 2.000 105,428
CH CAIXABANK- 4 01/2017 ES0440609024 148.700 108,875
CH CAJA MADRID- 3. ES0414950784 200 100,805
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950669 50.000 106,623
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950685 5.800 117,102
CH CAJA MADRID- 3. ES0414950776 750 106,201
CH CAJAMAR- 3.7 11/2018 ES0422714024 5.200 108,587
CH CAJAMAR- 3.3 05/2016 ES0422714016 500 103,930
CH KUTXA- 5.125 04/2015 ES0415309014 500 103,300
CH KUTXABANK- 3 02/2017 ES0443307014 1.000 105,680
CH KUTXABANK- 1 05/2021 ES0443307048 1.000 101,813
CH LA CAIXA- 4.250 01 ES0414970295 26.800 108,869
CH LA CAIXA- 3.500 03 ES0414970535 27.300 104,839
CH LA CAIXA- 4.977 02 ES0414970642 30.300 102,441
CH LA CAIXA- 5.125 04 ES0414970683 200 107,819
CH LA CAIXA- 5.4315 ES0414970451 24.950 142,391
CH LA CAIXA- 5.000 02 ES0414970659 57.400 106,928
CH LA CAIXA- 4.625 06 ES0414970402 50 116,300
CH LA CAIXA- 4.750 03 ES0414970667 500 102,768
CH LA CAIXA- 4.500 01 ES0414970303 27.900 120,297
CH MARE NOSTRUM- 01/2019 ES0413056047 2.000 107,150
CH SANTANDER- 3 02/2015 ES0413900285 500 101,611
CH SANTANDER- 2 01/2018 ES0413900327 900 107,226
CH SANTANDER- 3.625 ES0413900210 200 107,848
CH044 01/2021 ES0414970246 700 113,791
CH046 01/2021 ES0413211121 1.800 113,717
ES0413900244 200 102,517
ES0413440266 100 105,864
CH LA CAIXA 02/2025 ES0414970204 1.000 116,428
CH LA CAIXA 10/2015 ES0414970212 69.600 103,257
LA CAIXA- 4.750 10/2018 ES0414970196 400 115,758
Cédulas multicedentes
CM AYT CEC.GLOB-2 ES0312298229 200 107,100
CM AYT CEC.GLOB-2 ES0312298237 1.900 100,056
Cédulas territoriales
CT CAIXABANK- 3 06/2018 ES0440609230 174.800 107,669
CT SANTANDER- 4.625 ES0413900251 200 107,535
Obligaciones
OS ABERTIS 03/2020 ES0211845203 200 115,813
OS ABERTIS- 5.125 06/2 ES0211845211 200 112,560
OS ABERTIS- 2.5 02/2025 ES0211845294 100 99,808
OS ACERINOX- 5. 07/2024 ES0232105041 75.000 100,000
OS B. SABADELL-Sb ES0213860051 100 113,494
OS BANCAJA- 4.375 02/2 ES0214977144 300 106,350
OS BANKIA-Sb VBL 05/2024 ES0213307004 3.300 98,069
OS BANKINTER-98 12/2018 ES0213679840 100 100,871
OS C.A.MEDITERR- 08/2015 ES0214400055 6 95,000
OS CAIXABANK- 4 10/2019 ES0240609026 166.600 113,886
OS CORES- 3.250 04/2016 ES0224261026 100 104,286
OS ENAGAS-2 4.375 07/201 ES0230960009 600 103,624
OS FERROVIAL EM- 07/2024 ES0205032008 1.800 99,872
OS MAPFRE-Sb VBLE 07/203 ES0224244063 400 106,600
OS TESORO PÚBLIC 10/2023 ES00000123X3 40 116,425
OS28A 01/2016 ES0214977094 500 98,760
Pagarés Empresa
PE B. SABADELL D 07/2015 ES0513862D89 25.265 98,933
PE B. SABADELL D 10/2014 ES05138624G9 1.400 99,748
PE B. SABADELL D 05/2015 ES0513862A41 1.723 98,827
PE B. SABADELL D 08/2014 ES05138624B0 200 99,939
PE BANESTO B.E. 07/2014 ES05135409W5 400 99,996
PE BBVA FINANC D 09/2014 ES0513688DG3 1.001 99,900
PE BBVA FINANC D 11/2014 ES0513688BC6 1.404 99,765
PE BBVA FINANC D 10/2014 ES0513688Z77 8.515 99,824
PE SANT CONSUME 07/2015 ES0513495NJ6 1.000 99,399
PE SANT CONSUME 10/2014 ES0513495LV5 1.300 99,919
PE SANTANDER DES 11/2014 ES0513900YD5 40 99,856
PE SANTANDER DES 08/2014 ES0513900XO4 55 99,982
PE SANTANDER DES 08/2014 ES0513900XS5 30 99,975
PE SANTANDER DES 03/2015 ES0513900YO2 200 99,591
PE SANTANDER DES 01/2015 ES0513900YJ2 215 99,737
Participaciones preferentes
PPR BBVA CAP FIN- ES0114224050 14 98,880
PPR CAM CAPITAL - KYG1793R1020 3 80,900
PPR CSABADELL PR- ES0101339002 34 80,071
PPR SOS CUE PREF- ES0130124003 900 69,000
Titulación en activos