Emisión
Nombre ISIN Volumen negociado (miles) Precio medio
Bonos
BS AE-BANCAJA- 3.00 ES0314977358 16.100 0,000
BS AE-C. MADRID- ES0314950694 50 0,000
BS AE-C. MADRID- ES0314950678 100 104,220
BS AE-C.CATALU- 3. ES0314840184 1.100 0,000
BS AE-CAM- 3.000 11/201 ES0314400187 1.950 100,150
BS AE-COOPERATI- ES0313377030 10.000 100,630
BS B. SABADELL- 12/2016 ES0313860613 2.500 0,000
BS BANESTO- 4.080 03/2 ES0313440143 4.200 0,000
BS BANKIA- 3.50 01/2019 ES0313307003 4.000 0,000
BS BBK- 4.380 0 09/2015 ES0314100068 7.200 103,713
BS BBK- 4.400 0 03/2016 ES0314100076 2.400 0,000
BS CAIXABANK- 2 04/2017 ES0340609215 400 104,691
BS CAIXABANK- 3 05/2018 ES0340609199 100 0,000
BS CRITERIA- 4.125 11 ES0340609009 250 0,000
BS LA CAIXA- 2. 05/2019 ES0314970239 300 0,000
BS MAPFRE- 5.12 11/2015 ES0324244005 400 0,000
Bonos matador
Cédulas hipotecarias
CH B.B.V.A 02/2025 ES0413211071 600 126,438
CH BANCO PASTOR 03/2015 ES0413770001 5.000 101,266
CH BANESTO 01/2015 ES0413440068 600 0,000
CH BBVA 02/2015 ES0413211089 2.000 101,133
CAJA MADRID- 5.7 06/2016 ES0414950560 800 109,050
CAJA MADRID- 5.0 10/2014 ES0414950594 11.500 0,000
CH B. POPULAR- 4.00 ES0413790017 300 107,047
CH B. POPULAR- 4.12 ES0413790074 100 112,171
CH B. POPULAR- 10/2019 ES0413790355 400 0,000
CH B. POPULAR- 01/2019 ES0413790231 10.100 112,586
CH B. POPULAR- 03/2017 ES0413790173 2.700 0,000
CH B. POPULAR- 4.25 ES0413790116 2.000 103,630
CH B. POPULAR- 09/2017 ES0413790314 1.500 0,000
CH B. SABADELL- 01/2018 ES0413860323 200 0,000
CH B.B.V.A- 2.2 06/2024 ES0413211816 1.000 0,000
CH B.B.V.A- 3.5 12/2017 ES0413211782 100 0,000
CH B.B.V.A- 4.250 03/2 ES0413211469 13.050 0,000
CH B.B.V.A- 4.750 02/2 ES0413211428 2.000 0,000
CH B.B.V.A- 3.8 01/2023 ES0413211790 1.100 122,515
CH B.S.C.H.- 4.625 05 ES0413900160 700 134,137
CH BANCAJA- 4.375 01/2 ES0414977258 19.000 0,000
CH BANCO PASTOR- 07/2028 ES0405035009 659.900 120,284
CH BANESTO- 4.625 03/2 ES0413440217 600 0,000
CH BANESTO- 3.625 09/2 ES0413440175 26.600 102,930
CH BANKINTER- 3 10/2015 ES0413679202 4.550 0,000
CH BANKINTER- 4 03/2017 ES0413679178 600 108,962
CH C.RURAL NAVA- 06/2018 ES0415306002 1.000 0,000
CH CAIXABANK-20 03/2024 ES0440609248 5.000 0,000
CH CAIXABANK- 3 03/2018 ES0440609206 1.000 0,000
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950644 6.000 122,740
CH CAJA MADRID- 3. ES0414950784 2.000 100,245
CH CAJA MADRID- 3. ES0414950776 200 106,080
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950685 2.000 123,950
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950669 200 106,458
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950651 200 113,226
CH CAJAMAR- 3.7 11/2018 ES0422714024 5.800 0,000
CH CAJAMAR- 3.3 05/2016 ES0422714016 12.400 104,365
CH KUTXA- 4.375 11/2014 ES0415309006 500 100,168
CH KUTXA- 5.125 04/2015 ES0415309014 300 102,210
CH KUTXABANK- 1 05/2021 ES0443307048 2.200 0,000
CH KUTXABANK- 3 02/2017 ES0443307014 3.500 106,145
CH LA CAIXA- 5.000 02 ES0414970659 3.250 0,000
CH LA CAIXA- 5.125 04 ES0414970683 300 107,159
CH LA CAIXA- 4.625 06 ES0414970402 5.000 119,000
CH LA CAIXA- 4.250 01 ES0414970295 2.800 108,840
CH LA CAIXA- 4.750 03 ES0414970667 150 0,000
CH MARE NOSTRUM- 01/2019 ES0413056047 16.100 0,000
CH SANT CONSUME- ES0413495005 200 105,150
CH SANTANDER- 4.625 ES0413900228 3.500 0,000
CH SANTANDER- 2 01/2018 ES0413900327 1.000 108,422
CH SANTANDER- 3.625 ES0413900210 2.000 108,225
CH SANTANDER- 3 02/2015 ES0413900285 20.000 0,000
CH SANTANDER- 3.125 ES0413900202 100 100,791
CH UNICAJA- 5.500 03/2 ES0458759034 4.000 107,116
CH03D 10/2020 ES0413211105 2.200 0,000
CH042 01/2018 ES0414970220 30.000 99,272
CH044 01/2021 ES0414970246 200 0,000
CH046 01/2021 ES0413211121 1.000 116,948
CH048 02/2026 ES0413900129 1.700 124,500
ES0413900244 400 101,650
CH LA CAIXA 10/2015 ES0414970212 14.900 0,000
CH LA CAIXA 02/2025 ES0414970204 300 123,400
LA CAIXA- 4.750 10/2018 ES0414970196 200 0,000
Cédulas multicedentes
CM AYT CEC.GLOB-20 ES0312298195 600 0,000
CM AYT CEC.GLOB-1 ES0312298120 16.300 125,907
Cédulas territoriales
CT SANTANDER- 4.625 ES0413900251 200 0,000
Obligaciones
OS ABERTIS- 5.125 06/2 ES0211845211 50 0,000
OS ABERTIS- FIJ 10/2019 ES0211845252 1.500 0,000
OS B. SABADELL-Sb ES0213860051 150 0,000
OS BANCAJA- 4.375 02/2 ES0214977144 1.200 0,000
OS BANKIA-Sb VBL 05/2024 ES0213307004 1.200 0,000
OS C.A.MEDITERR- 08/2015 ES0214400055 39 0,000
OS CORES- 3.250 04/2016 ES0224261026 500 103,850
OS CORES- 2.500 10/2024 ES0224261034 3.800 100,610
OS MAPFRE-Sb VBLE 07/203 ES0224244063 600 0,000
OS28A 01/2016 ES0214977094 100 0,000
Pagarés Empresa
PE BBVA FINANC D 10/2015 ES0513688DO7 7.190 99,455
PE BBVA FINANC D 10/2015 ES0513688DP4 8.647 0,000
PE BBVA FINANC D 10/2014 ES0513688Z85 33 0,000
PE BBVA FINANC D 12/2014 ES0513688CA8 3.502 99,960
PE HIDROCANTAB. 01/2015 ES05060255L4 600 99,866
PE SANT CONSUME 04/2015 ES0513495KO2 1.800 0,000
PE SANTANDER DES 03/2015 ES0513900YO2 100 0,000
PE SANTANDER DES 11/2014 ES0513900YD5 93 99,992
PE SANTANDER DES 01/2015 ES0513900YJ2 4.222 99,969
PE SANTANDER DES 03/2015 ES0513900YT1 156 0,000
PE SANTANDER DES 11/2014 ES0513900YE3 40 99,989
PE SANTANDER DES 12/2014 ES0513900YG8 150 0,000
Participaciones preferentes
PPR BBVA CAP FIN- ES0114224043 25 0,000
PPR CAM CAPITAL - KYG1793R1103 25 0,000
PPR CAM CAPITAL - KYG1793R1020 27 0,000
PPR SOL MELIÁ FL- KYG8259W1033 2 87,988
Titulación en activos