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Nombre ISIN Volumen negociado (miles) Precio medio
Bonos
BS AE-C. MADRID- ES0314950694 400 0,000
BS B. SABADELL-V 12/2016 ES03138621Y3 18.900 100,000
BS BANESTO- 4.080 03/2 ES0313440143 200 0,000
BS BANKIA- 3.50 01/2019 ES0313307003 1.000 0,000
BS BANKINTER-1 1 06/2019 ES03136793B0 1.800 102,660
BS CAIXABANK- 2 04/2017 ES0340609215 33.400 103,474
BS CAIXABANK- 3 01/2016 ES0340609140 3.500 0,000
BS CAIXABANK- 3 05/2018 ES0340609199 600 0,000
BS LA CAIXA- 2. 05/2019 ES0314970239 2.000 0,000
BS MAPFRE- 5.12 11/2015 ES0324244005 700 101,772
Bonos matador
Cédulas hipotecarias
CH B.S.C.H. 09/2015 ES0413900103 2.600 100,730
CH BSCH 04/2020 ES0413900087 900 0,000
CAJA MADRID- 5.7 06/2016 ES0414950560 800 0,000
CH B. POPULAR-1 04/2025 ES0413790397 3.000 0,000
CH B. POPULAR- 4.12 ES0413790074 100 110,506
CH B. POPULAR- 01/2019 ES0413790231 100 111,706
CH B. POPULAR- 09/2017 ES0413790314 400 0,000
CH B. POPULAR- 10/2019 ES0413790355 500 106,197
CH B. POPULAR- 03/2017 ES0413790173 200 106,800
CH B. SABADELL- 06/2020 ES0413860455 2.000 0,000
CH B. SABADELL- 01/2018 ES0413860323 200 0,000
CH B. SABADELL-4 11/2021 ES0413860398 1.500 100,000
CH B.B.V.A- 3.5 12/2017 ES0413211782 300 108,031
CH B.B.V.A- 0.7 01/2022 ES0413211824 100 99,734
CH B.B.V.A- 4.250 01/2 ES0413211170 9.600 106,395
CH B.B.V.A- 3.8 01/2023 ES0413211790 600 121,095
CH BANKINTER- 3 10/2015 ES0413679202 1.000 101,201
CH BANKINTER- 4 03/2017 ES0413679178 150 106,829
CH BANKINTER-1 1 02/2025 ES0413679327 2.000 97,496
CH C.CATALUNYA- 4. ES0414840308 1.400 109,072
CH C.CATALUNYA- 3. ES0414840274 17.500 102,250
CH C.RURAL NAVA- 03/2022 ES0415306036 5.000 97,983
CH CAIXABANK- 4 02/2017 ES0440609040 100 106,234
CH CAIXABANK-20 03/2024 ES0440609248 18.700 0,000
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950644 4.000 0,000
CH CAJA MADRID- 3. ES0414950776 7.500 104,184
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950669 5.950 0,000
CH CAJAMAR- 3.3 05/2016 ES0422714016 200 102,490
CH CAJAMAR- 3.7 11/2018 ES0422714024 400 0,000
CH CAJAMAR- 1.2 01/2022 ES0422714032 14.100 0,000
CH KUTXABANK- 3 02/2017 ES0443307014 100 104,399
CH LA CAIXA- 3.500 03 ES0414970535 500 102,456
CH LA CAIXA- 4.500 01 ES0414970303 500 123,263
CH LA CAIXA- 5.000 02 ES0414970659 2.000 103,045
CH LA CAIXA- 5.125 04 ES0414970683 350 0,000
CH MARE NOSTRUM- 01/2019 ES0413056047 200 0,000
CH SANTANDER- 4.125 ES0413900145 1.500 106,115
CH SANTANDER-32 11/2034 ES0413900376 1.800 0,000
CH SANTANDER- 2 01/2018 ES0413900327 1.000 0,000
CH SANTANDER-31 11/2024 ES0413900368 100 99,340
CH UNICAJA- 4.375 10/2 ES0458759000 1.000 101,168
CH CAJAMADRID-3,5 12/2015 ES0414950636 600 0,000
CH043 01/2016 ES0413860034 600 101,835
CH044 01/2021 ES0414970246 300 0,000
CH045 01/2016 ES0413211113 3.000 101,730
CH046 01/2021 ES0413211121 2.000 0,000
CH LA CAIXA 10/2015 ES0414970212 1.900 100,823
LA CAIXA- 4.750 10/2018 ES0414970196 2.200 114,667
Cédulas multicedentes
CM AYT CEC.GLOB-1 ES0312298120 23.400 0,000
CM AYT CEC.GLOB-2 ES0312298229 7.300 104,217
CM AYT CEC.GLOB-20 ES0312298195 6.000 0,000
CM PRO INDP CED ES0334699008 400 126,690
Cédulas territoriales
Obligaciones
OS ABERTIS- FIJ 10/2019 ES0211845252 100 0,000
OS B.S.C.H.-Sb 7 12/2015 ES0213900204 1.803 0,000
OS BANCAJA- 4.375 02/2 ES0214977144 1.300 104,756
OS C.A.MEDITERR- 08/2015 ES0214400055 26 0,000
OS CORES- 2.500 10/2024 ES0224261034 400 0,000
OS ENAGAS-2 4.375 07/201 ES0230960009 900 100,018
OS MAPFRE-Sb VBLE 07/203 ES0224244063 3.100 105,959
OS TESORO PÚBLIC 10/2023 ES00000123X3 10 0,000
OS280 11/2015 ES0214981070 4.000 99,870
OS28A 01/2016 ES0214977094 400 99,964
Pagarés Empresa
PE SANT CONSUME 07/2015 ES0513495JX5 50 99,991
03/2016 ES0513495OF2 2.000 99,854
07/2016 ES05134247H1 25.000 99,667
06/2016 ES0513495OI6 20.000 0,000
Participaciones preferentes
Titulación en activos