Emisión
Nombre ISIN Volumen negociado (miles) Precio medio
Bonos
BS AE-C. MADRID- ES0314950694 750 104,923
BS AE-CAIXANOVA- ES0314958069 8.000 100,155
BS AE-CAJASOL- 3.62 ES0358197046 780.000 0,000
BS B. SABADELL-2 08/2016 ES03138601O6 10.000 100,069
BS B. SABADELL-7 07/2019 ES03138600H2 2.000 99,917
BS B. SABADELL- 12/2016 ES0313860613 400 103,025
BS BANESTO- 4.080 03/2 ES0313440143 1.200 0,000
BS BANKIA- 3.50 01/2019 ES0313307003 600 0,000
BS BANKINTER-1 1 06/2019 ES03136793B0 15.200 104,389
BS BBK- 4.380 0 09/2015 ES0314100068 100 101,908
BS BBK- 4.400 0 03/2016 ES0314100076 400 0,000
BS BBVA SR FIN-83 V ES0325467779 50 0,000
BS CAIXABANK- 3 01/2016 ES0340609140 6.400 0,000
BS CAIXABANK- 2 04/2017 ES0340609215 300 0,000
BS KUTXABANK- V 04/2017 ES0343307007 100 0,000
BS LA CAIXA- 2. 05/2019 ES0314970239 6.500 0,000
BS MAPFRE- 5.12 11/2015 ES0324244005 6.000 103,180
Bonos matador
Cédulas hipotecarias
BANESTO- 5.750 03/2017 ES0413440027 9.800 111,397
CAJA MADRID- 5.7 06/2016 ES0414950560 700 106,806
CH B. POPULAR- 4.00 ES0413790017 1.000 0,000
CH B. POPULAR- 10/2019 ES0413790355 1.900 0,000
CH B. POPULAR- 4.12 ES0413790074 50 111,811
CH B. POPULAR- 09/2017 ES0413790314 600 0,000
CH B. POPULAR- 4.25 ES0413790116 600 102,072
CH B. POPULAR- 03/2017 ES0413790173 100 0,000
CH B. POPULAR- 01/2019 ES0413790231 200 112,302
CH B. SABADELL- 01/2018 ES0413860323 1.000 0,000
CH B. SABADELL- 4. ES0413860067 2.000 107,641
CH B. SABADELL-4 11/2021 ES0413860398 10.000 102,780
CH B.B.V.A- 3.5 12/2017 ES0413211782 3.400 109,276
CH B.B.V.A- 4.250 01/2 ES0413211170 2.700 110,330
CH B.B.V.A- 3.625 01/2 ES0413211345 50 106,475
CH B.B.V.A- 4.750 02/2 ES0413211428 17.400 104,083
CH B.B.V.A- 0.7 01/2022 ES0413211824 500 102,650
CH BANESTO- 4.7 01/2017 ES0413440308 1.400 108,414
CH BANESTO- 3.625 09/2 ES0413440175 1.900 101,579
CH BANKIA- 1.00 09/2025 ES0413307093 46.800 0,000
CH BANKINTER- 3 10/2015 ES0413679202 550 0,000
CH BANKINTER- 2 07/2016 ES0413679269 2.100 103,533
CH BANKINTER- 4 03/2017 ES0413679178 300 108,039
CH BANKINTER-1 1 02/2025 ES0413679327 9.700 103,039
CH C.CATALUNYA- 4. ES0414840308 15.000 0,000
CH C.RURAL NAVA- 03/2022 ES0415306036 1.500 100,090
CH C.RURAL NAVA- 06/2018 ES0415306002 100 108,723
CH CAIXABANK-20 03/2024 ES0440609248 400 120,296
CH CAIXABANK- 4 02/2017 ES0440609040 200 107,396
CH CAIXABANK- 0 03/2025 ES0440609271 4.800 0,000
CH CAIXABANK- 3 03/2018 ES0440609206 5.600 0,000
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950651 10.000 112,900
CH CAJA MADRID- 3. ES0414950776 500 0,000
CH CAJAMAR- 3.3 05/2016 ES0422714016 1.500 103,393
CH CAJAMAR- 3.7 11/2018 ES0422714024 4.100 111,811
CH CAJAMAR- 1.2 01/2022 ES0422714032 500 0,000
CH KUTXA- 5.125 04/2015 ES0415309014 1.200 100,145
CH KUTXABANK- V 03/2020 ES0443307055 200.000 0,000
CH KUTXABANK- 3 02/2017 ES0443307014 9.700 0,000
CH KUTXABANK- 1 05/2021 ES0443307048 4.000 108,300
CH LA CAIXA- 4.625 06 ES0414970402 650 118,529
CH LA CAIXA- 4.500 01 ES0414970303 500 127,810
CH LA CAIXA- 3.500 03 ES0414970535 600 0,000
CH LA CAIXA- 4.250 01 ES0414970295 400 0,000
CH LA CAIXA- 5.125 04 ES0414970683 17.300 0,000
CH LA CAIXA- 5.000 02 ES0414970659 11.450 0,000
CH MARE NOSTRUM- 01/2019 ES0413056047 200 110,990
CH SANTANDER- 2 01/2018 ES0413900327 2.000 108,006
CH SANTANDER-31 11/2024 ES0413900368 200 104,832
CH SANTANDER-32 11/2034 ES0413900376 10.000 115,940
CH SANTANDER- 4.625 ES0413900228 400 0,000
CH UNICAJA- 5.500 03/2 ES0458759034 400 0,000
CH UNICAJA- 4.375 10/2 ES0458759000 100 0,000
CH03D 10/2020 ES0413211105 800 118,209
CH CAJAMADRID-3,5 12/2015 ES0414950636 800 0,000
CH043 01/2016 ES0413860034 1.000 102,740
CH044 01/2021 ES0414970246 1.000 0,000
CH045 01/2016 ES0413211113 5.100 0,000
ES0413440266 200 104,425
CH LA CAIXA 02/2025 ES0414970204 400 130,320
LA CAIXA- 4.750 10/2018 ES0414970196 4.500 0,000
CH LA CAIXA 10/2015 ES0414970212 1.700 0,000
Cédulas multicedentes
CM AYT CEC.GLOB-2 ES0312298229 1.600 0,000
CM AYT CEC.GLOB-2 ES0312298245 100 119,365
Cédulas territoriales
Obligaciones
OS ABERTIS- FIJ 10/2019 ES0211845252 200 0,000
OS ABERTIS- 4.625 10/2 ES0211845237 400 0,000
OS ADIF-AV- 1.8 01/2025 ES0200002006 5.000 0,000
OS BANKINTER-Sb 6.37 ES0213679196 200 0,000
OS C. TERRASSA- VBL ES0214974091 22.000 99,537
OS C. TERRASSA-Sb V ES0214974075 400 79,000
OS C.A.MEDITERR- 08/2015 ES0214400055 14 0,000
OS C.SABADELL-Sb VBL ES0214973069 50 0,000
OS CORES- 2.500 10/2024 ES0224261034 2.000 108,890
OS MAPFRE-Sb VBLE 07/203 ES0224244063 100 108,000
OS SANT CONSUME-Sb ES0213495007 2.800 0,000
OS TESORO PÚBLIC 10/2023 ES00000123X3 5 0,000
OS TESORO PÚBLIC 10/2028 ES00000124C5 1 0,000
OS28A 01/2016 ES0214977094 19.000 99,693
Pagarés Empresa
PE B. POPULAR DE 10/2015 ES0513806OK0 100 0,000
PE B. SABADELL D 06/2015 ES0513862B73 635 99,879
PE B. SABADELL D 02/2016 ES0513862O78 1.008 99,211
PE SANT CONSUME 07/2015 ES0513495NJ6 150.000 0,000
06/2015 ES0513688ES6 330 99,947
Participaciones preferentes
PPR SOS CUE PREF- ES0130124003 200 60,167
Titulación en activos