Emisión
Nombre ISIN Volumen negociado (miles) Precio medio
Bonos
BS AE-BANCAJA- 3.00 ES0314977358 200 101,007
BS AE-C. MADRID- ES0314950694 1.000 108,095
BS AE-C.GALICIA- ES0314843329 6.000 101,154
BS AE-CAIXANOVA- ES0314958069 1.700 101,850
BS B. SABADELL- 12/2016 ES0313860613 100 101,697
BS BANESTO- 4.080 03/2 ES0313440143 100 105,300
BS BANKIA- 3.50 01/2019 ES0313307003 300 103,925
BS BBK- 4.380 0 09/2015 ES0314100068 1.500 104,435
BS BBK- 4.400 0 03/2016 ES0314100076 200 105,659
BS CAIXABANK- 3 01/2016 ES0340609140 500 103,698
BS CAIXABANK- 3 05/2018 ES0340609199 1.400 106,041
BS CAT CAIXA- V 09/2014 ES0318538156 7 99,990
BS CRITERIA- 4.125 11 ES0340609009 650 101,844
BS KUTXABANK- V 04/2017 ES0343307007 300 100,000
BS MAPFRE- 5.12 11/2015 ES0324244005 200 106,100
Bonos matador
Cédulas hipotecarias
CH B.B.V.A 07/2014 ES0413211055 1.600 100,852
CH B.B.V.A 02/2025 ES0413211071 5.000 114,269
CH BANESTO 01/2015 ES0413440068 5.000 102,176
BANESTO- 5.750 03/2017 ES0413440027 1.000 113,402
CH BSCH 04/2020 ES0413900087 4.200 113,747
CAJA MADRID- 5.0 10/2014 ES0414950594 1.200 102,190
CAJA MADRID- 5.7 06/2016 ES0414950560 13.000 109,699
CH B. POPULAR- 09/2026 ES0413790280 200.000 99,921
CH B. POPULAR- 10/2019 ES0413790355 1.700 100,292
CH B. POPULAR- 09/2017 ES0413790314 3.300 106,550
CH B. POPULAR- 4.37 ES0413790058 1.000 100,538
CH B. POPULAR- 03/2017 ES0413790173 15.000 107,950
CH B. POPULAR- 4.12 ES0413790074 23.450 109,488
CH B. SABADELL- 02/2015 ES0413860281 400 102,400
CH B.B.V.A- 4.250 03/2 ES0413211469 4.150 103,354
CH B.B.V.A- 3.8 01/2023 ES0413211790 400 112,688
CH B.B.V.A- 3.625 01/2 ES0413211345 550 107,160
CH B.B.V.A- 3.000 10/2 ES0413211337 8.950 101,086
CH B.B.V.A- 3.5 12/2017 ES0413211782 14.000 108,217
CH B.B.V.A- 4.250 01/2 ES0413211170 8.800 108,837
CH B.S.C.H.- 4.625 05 ES0413900160 1.800 121,640
CH BANESTO- 4.7 01/2017 ES0413440308 20.000 110,225
CH BANESTO- 3.625 09/2 ES0413440175 1.000 103,915
CH BANESTO- 4.625 03/2 ES0413440217 200 103,665
CH BANKINTER- 2 07/2016 ES0413679269 4.000 103,994
CH BANKINTER- 4 03/2017 ES0413679178 600 108,815
CH BANKINTER- 3 10/2015 ES0413679202 200 104,481
CH CAIXABANK- 3 03/2018 ES0440609206 600 106,527
CH CAIXABANK- 4 02/2017 ES0440609040 400 108,248
CH CAIXABANK-20 03/2024 ES0440609248 5.100 99,805
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950644 1.000 103,691
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950669 50 106,500
CH CAJAMAR- 3.3 05/2016 ES0422714016 5.000 103,894
CH CAJAMAR- 3.7 11/2018 ES0422714024 12.000 106,218
CH KUTXA- 4.375 11/2014 ES0415309006 13.150 101,988
CH LA CAIXA- 4.750 03 ES0414970667 50 103,383
CH LA CAIXA- 5.000 02 ES0414970659 27.900 107,542
CH LA CAIXA- 4.500 01 ES0414970303 25.150 117,400
CH LA CAIXA- 3.750 05 ES0414970519 8.000 100,330
CH LA CAIXA- 4.250 01 ES0414970295 8.900 108,885
CH LA CAIXA- 3.500 03 ES0414970535 6.400 105,021
CH LA CAIXA- 5.125 04 ES0414970683 1.000 108,440
CH MARE NOSTRUM- 01/2019 ES0413056047 10.200 104,650
CH SANT CONSUME- ES0413495005 1.000 105,584
CH SANTANDER- 3.625 ES0413900210 100 107,480
CH SANTANDER- 4.625 ES0413900228 3.500 106,397
CH SANTANDER- 3 02/2015 ES0413900285 1.200 102,200
CH UNICAJA- 5.500 03/2 ES0458759034 300 108,184
CH041 06/2014 ES0414970238 100 100,527
CH043 01/2016 ES0413860034 400 104,520
CH044 01/2021 ES0414970246 100 110,900
CH048 02/2026 ES0413900129 300 113,650
ES0413900244 26.000 103,305
ES0413440266 4.500 106,039
CH LA CAIXA 10/2015 ES0414970212 16.600 103,464
Cédulas multicedentes
CM AYT CEC.GLOB-2 ES0312298229 2.500 107,340
CM AYT CEC.GLOB-2 ES0312298237 5.000 100,964
CM AYT CEC.GLOB-1 ES0312298120 200 108,390
CM AYT CEC.GLOB-2 ES0312298245 200 111,343
Cédulas territoriales
CT B.B.V.A- 4.500 05/2 ES0413211204 1.000 100,490
CT SANTANDER- 4.625 ES0413900251 13.000 107,870
Obligaciones
OS BBVA 10/2019 ES0213211099 1.000 100,025
OS ABERTIS- 3.7 06/2023 ES0211845260 1.100 108,250
OS BANKINTER-Sb 6.37 ES0213679196 700 114,450
OS C.A.MEDITERR- 08/2015 ES0214400055 60 95,000
OS MAPFRE-Sb VBLE 07/203 ES0224244063 300 105,875
OS TESORO PÚBLIC 10/2023 ES00000123X3 50 111,540
OS28A 01/2016 ES0214977094 3.000 97,979
Pagarés Empresa
PE B. SABADELL D 04/2015 ES05138629J2 355 98,650
PE BANESTO B.E. 02/2015 ES0513540J91 194 99,200
PE BANKINTER DES 07/2014 ES0513679YE3 1.600 99,852
PE BANKINTER DES 11/2014 ES0513679XM8 100.000 99,495
PE BANKINTER DES 12/2014 ES0513679XQ9 100.000 99,434
PE BBVA FINANC D 04/2015 ES0513688CX0 536 98,869
PE BBVA FINANC D 07/2014 ES0513688P04 1.003 99,776
PE BBVA FINANC D 07/2014 ES0513688CW2 501 99,749
PE SANT CONSUME 10/2014 ES0513495LV5 7.500 99,673
PE SANT CONSUME 07/2014 ES0513495MV3 7.500 99,876
PE SANT CONSUME 05/2014 ES0513495MI0 14.200 99,952
PE SANT CONSUME 05/2014 ES0513495LJ0 7.500 99,966
PE SANT CONSUME 06/2014 ES0513495MW1 7.500 99,927
PE SANT CONSUME 12/2014 ES0513495LW3 7.500 99,534
PE SANT CONSUME 11/2014 ES0513495LH4 7.500 99,593
PE SANTANDER DES 05/2014 ES0513900WC1 290 99,974
PE SANTANDER DES 08/2014 ES0513900XY3 3.300 99,769
PE SANTANDER DES 07/2014 ES0513900XL0 1 99,835
PE SANTANDER DES 10/2014 ES0513900YY1 608 99,633
PE SANTANDER DES 01/2015 ES0513900YJ2 1 99,333
Participaciones preferentes
PPR BBVA CAP FIN- ES0114224043 2 98,880
Titulación en activos