Emisión
Nombre ISIN Volumen negociado (miles) Precio medio
Bonos
BS AE-BANCAJA- 3.00 ES0314977358 20.050 100,199
BS AE-BANCAJA- 3.12 ES0314977366 6.000 100,940
BS AE-C. MADRID- ES0314950694 600 0,000
BS AE-C.CATALU- 3. ES0314840184 44.650 100,216
BS AE-C.GALICIA- ES0314843329 1.500 100,251
BS AE-CAJASOL- 3.25 ES0358197038 4.500 100,937
BS AE-CAM- 3.000 11/201 ES0314400187 14.500 100,349
BS B. SABADELL- 12/2016 ES0313860613 1.500 103,422
BS BANESTO- 4.080 03/2 ES0313440143 2.500 0,000
BS BANKIA- 3.50 01/2019 ES0313307003 8.900 0,000
BS BANKINTER-66 05/2017 ES03136792R8 100 0,000
BS BANKINTER-1 1 06/2019 ES03136793B0 18.500 0,000
BS BBK- 4.380 0 09/2015 ES0314100068 100 103,951
BS BBK- 4.400 0 03/2016 ES0314100076 200 0,000
BS BBVA SR FIN-83 V ES0325467779 200 97,371
BS CAIXABANK- 3 01/2016 ES0340609140 30.100 103,605
BS CAIXABANK- 3 05/2018 ES0340609199 100 0,000
BS CAIXABANK- 2 04/2017 ES0340609215 6.800 104,793
BS CRITERIA- 4.125 11 ES0340609009 15.550 0,000
BS LA CAIXA- 2. 05/2019 ES0314970239 2.000 0,000
BS MAPFRE- 5.12 11/2015 ES0324244005 5.800 0,000
Bonos matador
Cédulas hipotecarias
CH B. SABADELL 06/2015 ES0413860026 2.000 102,136
CH B.B.V.A 02/2025 ES0413211071 100 0,000
CH B.S.C.H. 09/2015 ES0413900103 1.600 102,920
CH B.S.C.H. 07/2016 ES0413900061 2.800 107,720
CH BANCO PASTOR 03/2015 ES0413770001 600 0,000
CH BANESTO 01/2015 ES0413440068 19.700 101,126
BANESTO- 5.750 03/2017 ES0413440027 100 113,500
CAJA MADRID- 5.0 10/2014 ES0414950594 5.000 100,460
CH CAJA MADRID 02/2025 ES0414950628 100 116,749
CH B. POPULAR- 09/2017 ES0413790314 1.200 108,353
CH B. POPULAR- 4.00 ES0413790017 300 107,275
CH B. POPULAR- 4.12 ES0413790074 600 111,689
CH B. POPULAR- 01/2019 ES0413790231 400 0,000
CH B. POPULAR- 4.25 ES0413790116 6.350 0,000
CH B. POPULAR- 03/2017 ES0413790173 400 108,962
CH B. POPULAR- 10/2019 ES0413790355 2.000 0,000
CH B. SABADELL- 01/2018 ES0413860323 800 109,095
CH B. SABADELL- 4. ES0413860067 200 108,961
CH B. SABADELL- 02/2015 ES0413860281 300 0,000
CH B.B.V.A- 3.8 01/2023 ES0413211790 500 120,727
CH B.B.V.A- 4.250 01/2 ES0413211170 1.400 109,078
CH B.B.V.A- 4.750 02/2 ES0413211428 500 106,247
CH B.B.V.A- 4.250 03/2 ES0413211469 1.050 0,000
CH B.B.V.A- 3.625 01/2 ES0413211345 2.650 106,986
CH B.B.V.A- 3.000 10/2 ES0413211337 46.400 100,105
CH B.B.V.A- 3.5 12/2017 ES0413211782 56.000 109,960
CH B.S.C.H.- 4.625 05 ES0413900160 10.000 131,162
CH BANCO PASTOR- 07/2028 ES0405035009 686.200 115,911
CH BANESTO- 3.625 09/2 ES0413440175 300 103,270
CH BANESTO- 4.625 03/2 ES0413440217 1.600 0,000
CH BANKINTER- 3.250 ES0413679061 23.200 100,412
CH BANKINTER- 3 10/2015 ES0413679202 650 103,950
CH BANKINTER- 2 07/2016 ES0413679269 200 104,375
CH C.CATALUNYA- 3. ES0414840274 200 104,457
CH C.CATALUNYA- 4. ES0414840308 5.200 111,845
CH C.GALICIA- 4.375 ES0414843146 600 108,650
CH C.RURAL NAVA- 06/2018 ES0415306002 100 108,672
CH CAIXABANK- 3 03/2018 ES0440609206 100 0,000
CH CAIXABANK- 4 02/2017 ES0440609040 4.200 108,834
CH CAIXABANK-20 03/2024 ES0440609248 1.400 0,000
CH CAJA MADRID- 3. ES0414950776 300 0,000
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950685 1.000 120,063
CH CAJA MADRID- 3. ES0414950784 3.050 100,433
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950669 200 0,000
CH CAJAMAR- 3.3 05/2016 ES0422714016 200 0,000
CH CAJAMAR- 3.7 11/2018 ES0422714024 200 0,000
CH IBERCAJA- 3.375 11 ES0414954141 3.000 100,556
CH KUTXA- 5.125 04/2015 ES0415309014 200 102,584
CH KUTXABANK- 1 05/2021 ES0443307048 200 104,850
CH LA CAIXA- 4.250 01 ES0414970295 19.900 109,072
CH LA CAIXA- 4.625 06 ES0414970402 38.400 0,000
CH LA CAIXA- 4.750 03 ES0414970667 550 101,975
CH LA CAIXA- 5.000 02 ES0414970659 3.000 0,000
CH LA CAIXA- 4.500 01 ES0414970303 5.500 123,647
CH MARE NOSTRUM- 01/2019 ES0413056047 200 109,084
CH SANT CONSUME- ES0413495005 100 0,000
CH SANTANDER- 3 02/2015 ES0413900285 100 0,000
CH SANTANDER- 2 01/2018 ES0413900327 1.000 0,000
CH SANTANDER- 4.125 ES0413900145 2.500 108,772
CH SANTANDER- 4.625 ES0413900228 5.000 105,719
CH UNICAJA- 4.375 10/2 ES0458759000 300 104,120
CH UNICAJA- 5.500 03/2 ES0458759034 2.100 0,000
CH UNICAJA- 3.125 10/2 ES0464872060 9.500 100,070
CH03D 10/2020 ES0413211105 1.300 116,133
CH CAJAMADRID-3,5 12/2015 ES0414950636 300 0,000
CH040 01/2016 ES0413440084 100 0,000
CH042 01/2018 ES0414970220 15.000 98,600
CH044 01/2021 ES0414970246 1.200 0,000
ES0413440266 1.300 105,990
CH LA CAIXA 02/2025 ES0414970204 1.200 121,040
CH LA CAIXA 10/2015 ES0414970212 5.000 103,013
Cédulas multicedentes
CM AYT CEC.GLOB-2 ES0312298229 200 107,441
CM AYT CEC.GLOB-20 ES0312298195 1.000 100,930
Cédulas territoriales
CT SANTANDER- 4.625 ES0413900251 10.000 107,510
Obligaciones
OS DEUTSCHE AG 11/2014 DE0003933693 5 0,000
OS ABERTIS- 5.125 06/2 ES0211845211 1.000 0,000
OS B.B.V.A-Sb VBLE 02/2 ES0213211107 2.500 0,000
OS BANCAJA- 4.375 02/2 ES0214977144 2.300 107,900
OS BANKIA-Sb VBL 05/2024 ES0213307004 1.400 0,000
OS BANKINTER-10 02/2019 ES0213679972 100 0,000
OS CORES- 4.500 04/2018 ES0224261018 1.700 112,040
OS CORES- 3.250 04/2016 ES0224261026 700 104,090
OS FERROVIAL EM- 07/2024 ES0205032008 1.200 0,000
OS28A 01/2016 ES0214977094 700 0,000
Pagarés Empresa
PE B. SABADELL D 09/2015 ES0513862H02 25.500 0,000
PE BANKINTER DES 01/2015 ES0513679XR7 160 99,937
PE BBVA FINANC D 11/2014 ES0513688DL3 1.000 99,932
PE BBVA FINANC D 11/2014 ES0513688DK5 350 99,925
PE BBVA FINANC D 10/2014 ES0513688Y52 8.520 99,992
PE HIDROCANTAB. 12/2014 ES05060256F4 600 99,850
PE HIDROCANTAB. 12/2014 ES05060256G2 8.500 99,855
PE SANT CONSUME 06/2015 ES0513495NH0 65.900 99,803
PE SANTANDER DES 03/2015 ES0513900YT1 56 99,835
PE SANTANDER DES 11/2014 ES0513900YE3 12.630 99,934
PE SANTANDER DES 11/2014 ES0513900YD5 200 99,984
PE SANTANDER DES 12/2014 ES0513900YG8 100 0,000
PE SANTANDER DES 01/2015 ES0513900YJ2 164 0,000
Participaciones preferentes
PPR BBVA CAP FIN- ES0114224050 36 0,000
PPR BBVA INT.-F V KYG090001119 5 98,883
PPR CAM CAPITAL - KYG1793R1020 4 80,900
PPR POPULAR PREF- KYG717151099 2 85,102
Titulación en activos