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Emisión
Nombre ISIN Volumen negociado (miles) Precio medio
Bonos
BS AE-C. MADRID- ES0314950694 100 100,914
BS B. SABADELL- 12/2016 ES0313860613 200 101,688
BS BANESTO- 4.080 03/2 ES0313440143 100 100,512
BS BANKIA- 3.50 01/2019 ES0313307003 1.300 104,285
BS BANKINTER-1 1 06/2019 ES03136793B0 400 103,670
BS BBK- 4.400 0 03/2016 ES0314100076 1.400 100,328
BS BBVA GLOBAL-1 05/2018 ES0305067128 200 95,114
BS CAIXABANK- 3 05/2018 ES0340609199 100 106,004
BS CAIXABANK-2 V 12/2016 ES0340609645 600 110,028
BS CAIXABANK-2 V 06/2016 ES0340609314 1.300 118,458
BS CAIXABANK- V 03/2016 ES0340609165 100 132,292
BS CAIXABANK-I V 10/2018 ES0340609751 100 93,518
BS CAIXABANK-2 V 08/2016 ES0340609439 700 117,448
BS CAIXABANK-2 V 10/2016 ES0340609538 1.300 112,959
BS LA CAIXA- 2. 05/2019 ES0314970239 6.500 102,641
Bonos matador
Cédulas hipotecarias
CAJA MADRID- 5.7 06/2016 ES0414950560 100 102,232
CH CAJA MADRID 02/2025 ES0414950628 100 121,344
CH B. POPULAR-1 04/2025 ES0413790397 3.100 96,260
CH B. POPULAR-3 09/2020 ES0413790413 1.100 99,613
CH B. POPULAR- 09/2017 ES0413790314 300 105,150
CH B. POPULAR- 10/2019 ES0413790355 800 106,360
CH B. POPULAR- 01/2019 ES0413790231 5.000 110,147
CH B. SABADELL- 01/2018 ES0413860323 600 106,379
CH B. SABADELL- 06/2020 ES0413860455 3.400 99,636
CH B. SABADELL-4 11/2021 ES0413860398 2.000 99,904
CH B.B.V.A- 0.6 05/2021 ES0413211865 2.000 100,013
CH B.B.V.A- 3.625 01/2 ES0413211345 4.500 103,420
CH B.B.V.A- 2.2 06/2024 ES0413211816 1.000 108,886
CH B.B.V.A- 4.750 02/2 ES0413211428 50 100,118
CH BANESTO- 4.7 01/2017 ES0413440308 1.000 104,610
CH BANKIA- 1.00 09/2025 ES0413307093 5.500 95,366
CH BANKIA-2 1.12 08/2022 ES0413307101 3.000 100,793
CH BANKINTER- 4 03/2017 ES0413679178 200 104,564
CH BANKINTER- 2 07/2016 ES0413679269 5.200 101,290
CH BANKINTER-I 0 10/2020 ES0413679350 2.000 100,250
CH BANKINTER-1 1 02/2025 ES0413679327 4.500 98,115
CH BANKINTER- 3 02/2018 ES0413679277 1.200 105,980
CH BANKINTER-IV 08/2022 ES0413679343 100 99,854
CH C. RURAL CM- 10/2021 ES0457089003 2.000 99,706
CH C.CATALUNYA- 3. ES0414840274 6.000 100,314
CH C.CATALUNYA- 4. ES0414840308 100 106,647
CH C.GALICIA- 4.375 ES0414843146 2.200 110,032
CH C.RURAL NAVA- 03/2022 ES0415306036 5.800 99,560
CH C.RURAL NAVA- 06/2018 ES0415306002 1.900 106,360
CH CAIXABANK- 3 03/2018 ES0440609206 700 106,157
CH CAIXABANK-23 11/2020 ES0440609305 200 99,858
CH CAIXABANK-20 03/2024 ES0440609248 5.000 111,229
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950651 15.000 109,360
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950644 1.000 125,790
CH CAJA MADRID- 5. ES0414950693 200 115,665
CH CAJAMAR- 1.0 10/2020 ES0422714040 2.800 99,713
CH CAJAMAR- 1.2 01/2022 ES0422714032 500 99,980
CH DEUTSCHE SAE- 01/2023 ES0413320062 300 100,956
CH KUTXABANK- 3 02/2017 ES0443307014 2.000 102,950
CH LA CAIXA- 3.500 03 ES0414970535 6.150 100,540
CH LA CAIXA- 5.000 02 ES0414970659 55.500 100,260
CH LA CAIXA- 4.625 06 ES0414970402 350 114,262
CH SANTANDER- 4.125 ES0413900145 1.000 103,909
CH SANTANDER-34 01/2026 ES0413900392 2.000 101,617
CH UNICAJA- 5.500 03/2 ES0458759034 100 100,745
CH042 01/2018 ES0414970220 400 99,427
CH LA CAIXA 02/2025 ES0414970204 1.000 121,839
Cédulas multicedentes
CM AYT CEC.GLOB-1 ES0312298120 6.200 128,732
CM AYT CEC.GLOB-2 ES0312298229 8.300 101,695
CM PRO INDP CED ES0334699008 5.000 127,058
Cédulas territoriales
CT SANTANDER- 4.625 ES0413900251 500 101,750
Obligaciones
OS ABERTIS- 4.625 10/2 ES0211845237 300 103,023
OS ABERTIS- FIJ 10/2019 ES0211845252 800 115,332
OS ABERTIS- 3.7 06/2023 ES0211845260 100 115,521
OS ADIF-AV- 1.8 01/2025 ES0200002006 7.500 101,250
OS ADIF-AV- 1.8 09/2022 ES0200002014 41.200 103,421
OS B. SABADELL-Sb ES0213860051 150 111,450
OS B.B.V.A- 2.9 01/2020 ES0213211198 1.000 107,630
OS BANCAJA- 4.375 02/2 ES0214977144 900 104,045
OS BANKIA-Sb VBL 05/2024 ES0213307004 300 97,180
OS BANKINTER-Sb 6.37 ES0213679196 450 113,762
OS CORES- 1.500 11/2022 ES0224261042 7.300 100,640
OS CRITERIA- 1. 04/2022 ES0205045000 2.800 93,876
OS IBERCAJA BAN- 07/2025 ES0244251007 100 94,000
OS TESORO PÚBLIC 10/2023 ES00000123X3 100 0,000
Pagarés Empresa
08/2016 ES0513495OL0 600 99,935
09/2016 ES0513495OU1 3.000 99,822
PE B. SABADELL D 12/2016 ES0513862CF8 600 99,495
PE SANT CONSUME 04/2016 ES0513495NY5 3.600 99,993
01/2017 ES0513495QB6 2.000 99,776
07/2017 ES0513495QG5 3.000 99,479
02/2018 ES0513495QH3 44.000 98,918
04/2016 ES0513689929 7.200 99,992
Participaciones preferentes
Titulación en activos