Emisión
Nombre ISIN Volumen negociado (miles) Precio medio
Bonos
BS AE-BANCAJA- 3.00 ES0314977358 100 100,396
BS AE-C. MADRID- ES0314950678 300 104,880
BS AE-C.CATALU- 3. ES0314840184 1.150 100,436
BS AE-NAVARRA- 5.36 ES0314965148 5.200 107,525
BS BANKIA- 3.50 01/2019 ES0313307003 600 107,497
BS BANKINTER-VI 06/2016 ES0313679609 5 79,563
BS BBK- 4.380 0 09/2015 ES0314100068 400 103,996
BS BBK- 4.400 0 03/2016 ES0314100076 500 105,291
BS CAIXABANK- 3 01/2016 ES0340609140 5.400 103,713
BS CAIXABANK- 2 04/2017 ES0340609215 500 104,274
BS CAIXABANK- 3 05/2018 ES0340609199 200 108,165
BS LA CAIXA- 2. 05/2019 ES0314970239 300 102,380
BS MAPFRE- 5.12 11/2015 ES0324244005 300 105,580
Bonos matador
Cédulas hipotecarias
CH B.S.C.H. 09/2015 ES0413900103 22.100 102,979
CH BANCO PASTOR 03/2015 ES0413770001 6.000 101,740
CH BANESTO 01/2015 ES0413440068 100 101,354
CH BBVA 02/2015 ES0413211089 55.000 101,486
CH BSCH 04/2020 ES0413900087 1.000 116,400
CAJA MADRID- 5.7 06/2016 ES0414950560 500 109,350
CH B. POPULAR- 4.12 ES0413790074 6.000 111,141
CH B. POPULAR- 03/2017 ES0413790173 16.200 108,373
CH B. POPULAR- 4.25 ES0413790116 4.800 104,018
CH B. SABADELL- 01/2018 ES0413860323 200 108,320
CH B.B.V.A- 2.2 06/2024 ES0413211816 1.000 104,707
CH B.B.V.A- 3.5 12/2017 ES0413211782 23.000 109,308
CH B.B.V.A- 3.625 01/2 ES0413211345 2.650 107,315
CH B.B.V.A- 4.750 02/2 ES0413211428 13.200 106,254
CH BANCO PASTOR- 07/2028 ES0405035009 712.500 111,874
CH BANESTO- 3.625 09/2 ES0413440175 1.400 103,318
CH BANKINTER- 3 02/2018 ES0413679277 3.300 108,020
CH BANKINTER- 3.250 ES0413679061 7.000 100,620
CH BANKINTER- 3 10/2015 ES0413679202 100 104,086
CH BANKINTER- 2 07/2016 ES0413679269 100 104,188
CH BBK- 3.375 0 09/2014 ES0414100026 1.000 100,262
CH C.A.MEDITERR- ES0414400079 500 100,419
CH CAIXABANK-20 03/2024 ES0440609248 100 107,812
CH CAIXABANK- 4 02/2017 ES0440609040 400 107,915
CH CAJA MADRID- 3. ES0414950784 100 100,661
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950685 5.000 118,940
CH CAJA MADRID- 4. ES0414950651 400 111,910
CH CAJAMAR- 3.3 05/2016 ES0422714016 700 104,259
CH KUTXABANK- 3 02/2017 ES0443307014 800 105,356
CH LA CAIXA- 4.750 03 ES0414970667 3.000 102,524
CH LA CAIXA- 4.250 01 ES0414970295 100 108,842
CH LA CAIXA- 5.000 02 ES0414970659 3.000 106,644
CH LA CAIXA- 3.500 03 ES0414970535 50 104,711
CH LA CAIXA- 4.500 01 ES0414970303 100 121,865
CH MARE NOSTRUM- 01/2019 ES0413056047 2.000 108,361
CH SANT CONSUME- ES0413495005 900 105,275
CH SANTANDER- 4.125 ES0413900145 200 108,530
CH SANTANDER- 3 02/2015 ES0413900285 14.700 101,425
CH SANTANDER- 2 01/2018 ES0413900327 3.000 107,826
CH SANTANDER- 4.625 ES0413900228 3.900 105,818
CH UNICAJA- 4.375 10/2 ES0458759000 200 104,210
CH043 01/2016 ES0413860034 1.800 104,123
ES0413900244 900 102,227
ES0413440266 800 105,752
LA CAIXA- 4.750 10/2018 ES0414970196 2.000 116,400
Cédulas multicedentes
CM AYT CEC.GLOB-20 ES0312298195 6.000 100,800
CM PRO INDP CED ES0334699008 4.100 121,175
Cédulas territoriales
Obligaciones
OS ABERTIS- 2.5 02/2025 ES0211845294 1.000 101,790
OS ABERTIS- 5.125 06/2 ES0211845211 1.800 112,200
OS B. POPULAR-Sb VBL ES0213790001 50 101,000
OS B. SABADELL-Sb ES0213860051 300 113,820
OS BANKIA-Sb VBL 05/2024 ES0213307004 200 99,909
OS BANKINTER-Sb 6.37 ES0213679196 150 116,650
OS BANKINTER-104 12/2018 ES0213679873 50 98,274
OS C.A.MEDITERR- 08/2015 ES0214400055 21 95,000
OS FERROVIAL EM- 07/2024 ES0205032008 1.000 103,550
OS281 11/2015 ES0215316029 800 95,365
OS28A 01/2016 ES0214977094 1.600 99,310
Pagarés Empresa
PE B. SABADELL D 08/2015 ES05138628N6 41.000 98,967
PE BANESTO B.E. 02/2015 ES0513540J91 413 99,739
PE BANKINTER DES 01/2015 ES0513679XR7 10 99,910
PE HIDROCANTAB. 11/2014 ES05060256C1 8.700 99,814
PE SANT CONSUME 11/2014 ES0513495LM4 33.000 99,925
PE SANT CONSUME 09/2014 ES0513495NK4 2.900 99,987
PE SANTANDER DES 09/2014 ES0513900YB9 20 99,986
02/2016 ES0513495NP3 1.000 99,027
08/2016 ES0513495NR9 700 98,616
Participaciones preferentes
PPR BBVA CAP FIN- ES0114224043 13 98,880
PPR BBVA CAP FIN- ES0114224001 35 98,880
PPR BBVA INT.-F V KYG090001119 1 98,883
PPR CAM CAPITAL - KYG1793R1020 3 80,900
Titulación en activos